Ilustración 10: Estado de Situación Inicial
Fuente: AGROVETERINARIA
Elaborado: Yaribel Zhune
Los valores descritos en el presente ejercicio no están contemplado el impuesto al valor agregado, por lo que en el libro diario se procederá a incrementar el impuesto.
01/05/2018 Se compra balanceado para cerdos según factura # 60772 a Terán Nelson: balanceado de engorde 100 40KH PELET por $ 200.64 y balanceado de engorde 120 40KH PELET por $ 23.75 en efectivo.
03/05/2018 Se compra balanceado para cerdos de crecimiento, desarrollo y engorde según factura # 60894 a Rancho Mary por $ 3.461,55 en efectivo.
03/05/2018 Se cancela por servicio de seguridad y vigilancia un valor tarifa básica de seguro 4658,55 a la empresa SEGURITY CIA, LTDA.
05/05/2018 Nos realizan un descuento a la factura # 60894 de Rancho Mary por $ 80.00 según nota de crédito entregada.
05/05/2018 Se compra producto según factura # 61019 a Rancho Mary por un valor de $276.30 más IVA por no ser considera producto agrícola.
07/05/2018 Se compra fertilizantes HEXTAR CA-B-ZN-1LT por un monto de $ 417.20 07/05/2018 Se cancela arriendos del mes de mayo por un monto de $ 417.20 mediante RISE del Sr. Manuel Acurio.
08/05/2018 Se realiza la devolución de mercadería a Rancho Mary de la factura # 61019. 10/05/2018 Se compra mercadería para cerdos de crecimiento, desarrollo y engorde según factura # 61269 a Rancho Mary por $ 3.336,31 a crédito.
10/05/2018 Se registran pagos de servicios básicos con cargo a débito de la cta. bancaria por los valores siguientes: planilla de agua por $ 17,65; planilla de luz $ 34,90, planilla de CNT teléfono fijo $24,25; planilla de Claro $ 36,00. Los valores incluyen IVA. 10/05/2018 Se compra mercadería para aves corralero según factura # 61270 a Rancho Mary por $ 729,00 a crédito.
10/05/2018 Nos realizan un descuento a la factura # 61269 de Rancho Mary por $ 90.00 según nota de crédito entregada.
11/05/2018 Se compra suministros de oficina a persona con RISE según nota de venta # 0125 a José Segarra por $ 45,00 en efectivo.
12/05/2018 Se vende al señor Loor Baron PNNOC, lo siguiente: 1 quintal de balanceado de engorde plus $26.50; 10 l/b de maíz en grano $3; 1 fungicida 4,30; nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018102.
12/05/2018 Débito bancario del Banco Pichincha por el IESS, del aporte patronal, personal y fondos de reserva.
12/05/2018 Se vende a consumidor final 10-30-10 fertilizante 50kg, por 24.50, según factura Nº 0018103.
12/05/2018 Se vende al señor Pablo Zambrano PNNOC, 1 fungicida $12,00; 1 herbicida $15,00; 1 insecticida $13,00; nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018104.
12/05/2018 Se vende a consumidor final maíz vegetal medio 45kg, por 200.00, según factura Nº 0018105.
12/05/2018 Se vende al señor Eloy Aveiga PNNOC, 4 quintales de balanceados de engorde $23 c/u, nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018106.
12/05/2018 Se vende a la señora Damian Mendieta PNNOC, 1 quintal de balanceado de crecimiento $27,50, nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018107.
12/05/2018 Se vende a la señora Flor Moreira PNNOC, 1 fungicida $15; 1 herbicida $13; 1 insecticida $7; nos cancela en efectivo, según factura Nº 001810.
12/05/2018 Se vende a la señora Damaris Mendieta PNNOC, 1 quintal de balanceado de engorde $27,50, nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018111.
12/05/2018 Se vende al señor Cristian Zambrano PNNOC, 1 maíz molido vitaminado $14,25; 1 arrocillo $7,50; 1 herbicida $7,90; ortodomicina $ 3.00; nos cancela en efectivo, según la factura Nº0018112.
14/05/2018 Se vende Miguel Flores PNNOC, 1 herbicida $17,50; 4 insecticidas $4,50; 1 fungicidas $25; 1 fertilizante $19,60; Moralex $ 6.00; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018114.
14/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 500.00.
14/05/2018 se vende al señor Iván Pinargote PNNOC, 1 palmiste $15; Fertilizante $16,90; Insecticidas $9,80; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018115.
14/05/2018 Se compra fertilizantes a NUEVOAGRO por un monto de $ 499.79 a crédito, según factura # 109.
14/05/2018 Se vende a la señora Lidia Párraga PNNOC, 1 insecticida $63; 5 fungicidas $25; 1 fertilizante $67; 1 arrocillo 16; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018116.
14/05/2018 Se vende al señor Wilmer Valencia PNNOC, 1 fertilizante $21; 4 insecticidas $39,50 c/u; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018118.
14/05/2018 Se vende al señor Aurelio Moreira PNNOC, 1 quintal de balanceado de cerdo crecimiento $26,95, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018120
14/05/2018 Se vende a la señora Roxana Zambrano PNNOC 15 quintales de maíz en grano a $16,50 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018121
14/05/2018 Se vende al señor William García Zambrano PNNOC, 12 quintales de balanceado de engorde plus $26,29 c/u; 12 quintales de balanceado de crecimiento $26,32 c/u; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018122.
14/05/2018 Se vende al señor Guido Méndez PNNOC, 1 quintal de balanceado de lactancia $28,90; 1 quintal de balanceado de crecimiento $26,50; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018123
14/05/2018 se vende al señor Giljer Cusme PNNOC 1 quintal de balanceado de crecimiento $27,50, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 18124
14/05/2018 Se vende al señor Luiz Verdezoto PNNOC, 1 quintal de balanceado de desarrollo $25,50; 1 insecticida $7; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018125 15/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 1.200.00.
15/05/2018 se vende al señor Wellington Zambrano PNNOC, 2 fungicidas $17,50 c/u; palmiste $ 24,75; 1 quintal balanceado de crecimiento $25; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018128
15/05/2018 Se vende a la señora Sarita Suarez PNNOC, 2 quintales de balanceado de engorde plus $23,50 c/u; 1 funda de arrocillo $4; nos cancela en efecto, según la factura N° 18129
15/05/2018 Se vende al señor Solórzano Rondel PNNOC 6 quintales de balanceados de engorde 29 c/u nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018130
$5,00; 1 herbicida $12; 4 fundas de arrocillo $5 c/u; 1 fertilizante $ 4,00; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018131
15/05/2018 Se vende a la señora Franklin Villacrés PNNOC, 1 balanceado de lactancia $29,70, nos cancela en efecto, según la factura Nº 0018133
15/05/2018 Se vende al señor Carlos Álava PNNOC 1 herbicida de $38 nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018134.
15/05/2018 Se vende al señor Amado Anchundia PNNOC, 1 quintal balanceado de crecimiento $27,50; 2 fungicidas $28,50 c/u; 1 quintal de maíz en grano $19; 1 herbicida $17,50; 1 palmiste $9,50; 1 fungicida $82,50; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018135
15/05/2018 Se vende al señor Humberto Vélez PNNOC 7 quintales de maíz en grano a $22 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018137
16/05/2018 Se cancela la factura # 95 de insumos de NUEVO AGRO.
16/05/2018 Se vende a la señora Amir Vega PNNOC, 2 fertilizante $20; 1 quintal de balanceado de crecimiento $33,50; nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018140 16/05/2018 Se vende a la señora María Vega PNNOC, 2 fungicidas $2.20 c/u nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018141
16/05/2018 Se vende a la señora Mirian Vega PNNOC 2 fungicidas $20 c/u nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018143
16/05/2018 Se compra mercadería según factura # 484 a LIDERCOMPANY por $ 41,84 más IVA y flete $ 3.00
16/05/2018 Se compra mercadería para cerdos carralero de desarrollo según factura # 61516 a Rancho Mary por $ 926,00.
16/05/2018 Se compra mercadería para cerdos y pollo según factura # 5111 al Granito Agrotac por $ 544,90 a crédito.
17/05/2018 Se vende al señor Solorzano Ronald PNNOC, 3 quintales de balanceado de engorde $29 c/u; 1 quintal de balanceado de crecimiento $27; 1 insecticida $10; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018144
17/05/2018 Se vende al señor Menéndez Ronald PNNOC 6 quintales de balanceados de crecimiento a $27 c/u, nos cancela en efectivo, según factura Nº 0018145
17/05/2018 Se vende al señor José Segura PNNOC 2 fungicidas $39,50 c/u. nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018146.
18/05/2018 Se compra mercadería según factura # 28729 a Montana Ecuador por $ 720,33 en efectivo.
18/05/2018 Se vende al señor Felipe Gaibor PNNOC, 1 fungicida $16,94; 1 arrocillo $13; 1 fertilizante $7,90; 1 balanceado de crecimiento $24,50; ½ quintal de balanceado de desarrollo $14,05; 1 palmiste $15,50; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018151
18/05/2018 Se vende a la señora Lidia Párraga PNNOC, 2 fertilizantes $26,50 c/u; 5 fundas de arrocillo $5,50 c/u; 1 fungicida $68; nos cancela en efectivo, según la factura N.º 0018152
18/05/2018 Se compra mercadería según factura # 61626 a Rancho Mary por $ 4182,03 a crédito.
18/05/2018 Se cancela los servicios profesionales del contador por declaraciones del periodo de abril, según factura # 303 por $ 122.22 más IVA.
18/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 1.200,00. 19/05/2018 Se cancela la factura # 60894 de Rancho Mary.
19/05/2018 Se vende $ 220.00 al señor Jesús Romero PNNOC; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018154.
20/05/2018 Se vende al señor Felipe Carranza PNNOC, palmiste $40, nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018158.
20/05/2018 Se vende al señor Stalin Vélez PNNOC, 9 fungicida (quemante) $10.00, nos cancelan en efectivo, según la factura Nº0018162.
20/05/2018 Se vende al señor Mauricio Hernández PNNOC 20 quintales de balanceado de crecimiento $26 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018165.
20/05/2018 Se vende a la señora Ana Santillán PNNOC podadora en $990.00, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018168.
20/05/2018 Se vende al señor Patricio Damor PNNOC 2 balanceados de crecimiento $27,50 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018169.
20/05/2018 Se vende a la señora Lety Guamán PNNOC, 10 quintales de balanceado de engorde $25 c/u; 1 quintal balanceado de crecimiento $27,50; 2 fertilizantes $17,50 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018170.
20/05/2018 Se vende al señor Omar Carrión PNNOC, 2 quintales de balanceado de crecimiento $25 c/u; 1 quintal de balanceado de engorde $12,50; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018172.
21/05/2018 Se vende al señor William García PNNOC, 5 quintales de balanceado de crecimiento $26,32 c/u; 5 quintales de balanceado de engorde $26,25 c/u; 10 quintales de balanceado de desarrollo $25,00 c/u; 10 fertilizantes preparados $20,90 c/u; nos cancelan
en efectivo, según la factura Nº 0018173.
21/05/2018 Se vende a la señora Santos Mercedes PNNOC; 2 quintales de balanceado de engorde plus $ 25,00 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018174.
21/05/2018 Se vende a la señora Santos Mercedes PNNOC, 3 quintales de balanceado de crecimiento $30 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018175.
21/05/2018 Se vende al señor Flor María Moreira PNNOC, 2 quintales de balanceado de crecimiento $27,00 c/u, nos cancela en efectico, según la factura Nº 0018176.
21/05/2018 Se compra mercadería según factura # 9900 a Espagrotec por $ 4.361,92 a crédito.
21/05/2018 Se compra mercadería según factura # 6467 a Montana por $ 51,00 a crédito. 22/05/2018 Se cancela la factura # 9900 de Espagrotec.
22/05/2018 Se vende a la señora Sonia Larza Cruz PNNOC 42 Kg de semilla de pasto $34 c/u, nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018186.
23/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 3.900,00
23/05/2018 Se compra mercadería según factura # 139261 a Farbioparba por $ 1.158,72 a crédito.
24/05/2018 Se vende a la señora Noemi Reyes PNNOC, 5 quintales de maíz en grano $16,25 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018194
25/05/2018 Se vende al señor Leopoldo López PNNOC, 15 quintales de maíz en grano $16,46 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018199.
25/05/2018 Se cancela la factura # 109 de Nuevo Agro Cia. Ltda.
26/05/2018 Se vende Amis Vega PNNOC, 40 fertilizantes $5,50 c/u; 5 quintales de balanceados de desarrollo $26,50 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018206.
27/05/2018 Se cancela la factura # 61269 de Rancho Mary.
27/05/2018 Se vende al señor Pedro Zambrano PNNOC, 13 quintales de balanceado de engorde $25 c/u; 1 fungicida $5,50; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018220 27/05/2018 Se vende al señor Mauro Cobeña PNNOC, 25 sacos de palmiste $39,60 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018223.
27/05/2018 Se vende al señor Mauro Cobeña PNNOC, 25 fungicidas (cerillo) $39,60 c/u, nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018224.
27/05/2018 Se vende al señor Luis Pazmiño PNNOC, 15 quintales de balanceado de engorde plus $20,00 c/u; 20 quintales de balanceado de lactancia $34,50 c/u; nos cancela en efectivo, según la factura Nº 0018226.
28/05/2018 Se compra mercadería según factura # 62068 a Rancho Mary por $ 4.880,60 a crédito
30/05/2018 Se cancela la factura # 61516 de Rancho Mary.
30/05/2018 Se vende al señor Carlos Ortega PNNOC, 13.508 quintales de balanceados de crecimiento $28,50 c/u; 10 quintales de balanceados de engorde $16,50 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018241.
30/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 4.700,00
30/05/2018 Se vende al señor Mauricio García PNNOC, 30 quintales de balanceado de desarrollo $26,00 c/u; 10 quintales de maíz en grano $21,00 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018247.
30/05/2018 Se vende al señor Mauricio García PNNOC, 30 quintales de balanceado de desarrollo $26,00 c/u; 10 quintales de maíz en grano $21,00 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018248.
31/05/2018 Se vende al señor Mauricio García PNNOC, 30 quintales de balanceado de desarrollo $26,00 c/u; 10 quintales de maíz en grano pollo $21,00 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018249.
31/05/2018 Se vende al señor Mauricio García PNNOC, 30 quintales de fertilizantes preparados $ 20 c/u; 10 quintales de maíz en grano $ 21 c/u; 10 quintales de balanceados de engorde $18 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018250.
31/05/2018 Se vende al señor Mauro García PNNOC, 20 quintales de balanceado de crecimiento $26 c/u; 20 quintales de balanceado de engorde $19 c/u; 10 fundas de arrocillo $9 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018251
31/05/2018 Se compra mercadería según factura # 62307 a Rancho Mary por $ 607,85 a crédito.
31/05/2018 Se vende al señor Luis Pazmiño PNNOC, 8 insecticida (glifosato Full) $62,50 c/u; 12 quintales de balanceados de lactancia $40,83 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018253.
31/05/2018 Se vende al señor Luis Pazmiño PNNOC, 10 fungicidas (glifosato) $90,00 c/u, nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018254.
31/05/2018 Nos realizan un descuento a la factura # 62068 de Rancho Mary por $ 80.00 según nota de crédito entregada.
31/05/2018 Se deposita a la cuenta bancaria $ 8.600,00
31/05/2018 Se vende al señor Luis Pazmiño PNNOC, 20 quintales de balanceados de lactancia $35,00 c/u; 13 quintales de palmiste $22,30 c/u; nos cancelan en efectivo, según la factura Nº 0018255.