Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
17.485.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 18.643.381 0,50 6.903.000 Block Communications 144A 01.02.20/7,250% 7.368.952 0,20 3.055.000 BOE Merger 144A 01.11.17/9,500%* 3.070.275 0,08 5.435.000 BreitBurn Energy Partners 15.10.20/8,625% 5.951.325 0,16 11.015.000 BreitBurn Energy Partners 144A 15.04.22/7,875% 11.483.137 0,31
165.000 Building Materials Corp
of America 144A 15.08.18/6,875% 179.025 0,00 3.110.000 Building Materials Corp
of America 144A 01.05.21/6,750% 3.452.100 0,09 15.490.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 16.729.200 0,44 4.170.000 BWAY Holding 15.06.18/10,000% 4.649.550 0,12 18.255.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 19.646.944 0,52 3.658.000 Caesars Entertainment Operating 15.12.18/10,000% 2.441.715 0,06 15.080.000 Caesars Entertainment Operating 15.02.20/8,500% 15.051.725 0,40 19.110.000 Caesars Entertainment Operating 144A 15.02.20/9,000% 19.253.325 0,51 5.480.000 Caesars Operating Escrow 144A 15.02.20/9,000% 5.521.100 0,15 4.874.000 Calpine 144A 15.10.17/7,250% 5.215.180 0,14 788.000 Calpine 144A 31.07.20/7,875% 888.470 0,02 7.020.000 Calpine 144A 15.02.21/7,500% 7.792.200 0,21 1.507.000 Calpine 144A 15.01.23/7,875% 1.710.445 0,05 6.130.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 7.294.700 0,19 7.940.000 CCO Holdings Capital 30.04.18/7,875% 8.585.125 0,23 10.030.000 CCO Holdings Capital 15.01.19/7,000% 10.882.550 0,29 9.955.000 CCO Holdings Capital 01.06.20/7,375% 11.099.825 0,30 2.150.000 CDW Finance 15.12.18/8,000% 2.389.187 0,06 18.830.000 CDW Finance 01.04.19/8,500% 20.477.625 0,54 17.354.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 18.438.625 0,49 2.210.000 Chesapeake Midstream Partners 15.07.22/6,125% 2.392.325 0,06 4.870.000 Chrysler Group 15.06.19/8,000% 5.344.825 0,14 16.675.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 18.488.406 0,49 5.883.000 Cinemark USA 15.06.21/7,375% 6.530.130 0,17 9.480.000 CityCenter Finance 15.01.16/7,625% 10.191.000 0,27 5.985.000 Claire’s Stores 15.03.19/8,875% 5.685.750 0,15 15.030.000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9,000% 16.119.675 0,43 4.215.000 Clean Harbors 01.08.20/5,250% 4.415.212 0,12 12.080.000 Clear Channel Communications 01.03.21/9,000% 10.841.800 0,29
425.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.03.20/7,625% 426.062 0,01 6.620.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.03.20/7,625% 6.702.750 0,18 25.085.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 144A 15.11.22/6,500% 26.151.112 0,70 9.275.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 144A 15.11.22/6,500% 9.576.437 0,25 4.155.000 Cloud Peak Energy Resources 15.12.17/8,250% 4.466.625 0,12 4.762.000 CNH Capital 01.11.16/6,250% 5.273.915 0,14 2.995.000 CNH Capital 144A 01.11.15/3,875% 3.099.825 0,08 3.088.000 Cogent Communications
Group 144A 15.02.18/8,375% 3.404.520 0,09 9.714.000 CommScope 144A 15.01.19/8,250% 10.685.400 0,28 3.685.000 Community Health Systems 15.08.18/5,125% 3.860.037 0,10 2.190.000 Community Health Systems 15.11.19/8,000% 2.381.625 0,06 13.657.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 14.817.845 0,39 1.505.000 Crosstex Energy 144A 01.06.22/7,125% 1.576.487 0,04 7.385.000 Crown Castle International 144A 15.01.23/5,250% 7.929.644 0,21 6.070.000 CSC Holdings 15.02.19/8,625% 7.284.000 0,19 21.936.000 Del Monte 15.02.19/7,625% 23.005.380 0,61 3.070.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 3.453.750 0,09 3.805.000 DISH DBS 15.07.17/4,625% 3.985.737 0,11 24.895.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 29.656.169 0,79 22.200.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 25.474.500 0,68 8.305.000 DISH DBS 15.07.22/5,875% 9.000.544 0,24 10.709.000 DJO Finance 15.04.18/7,750% 10.334.185 0,27 5.245.000 DJO Finance 144A 15.03.18/8,750% 5.769.500 0,15 5.665.000 DJO Finance 144A 15.04.18/9,875% 5.877.437 0,16 580.000 Dole Food 144A 01.10.16/8,000% 606.100 0,02 3.965.000 Eagle Rock Energy Partners 01.06.19/8,375% 4.064.125 0,11 3.710.000 Eagle Rock Energy
Partners 144A 01.06.19/8,375% 3.802.750 0,10 5.280.000 Easton-Bell Sports 01.12.16/9,750% 5.683.128 0,15 1.720.000 Energy Future Holdings 15.01.20/10,000% 1.935.000 0,05 1.445.000 Energy Future Intermediate
Holding 144A 15.08.17/6,875% 1.546.150 0,04 8.925.000 Epicor Software 01.05.19/8,625% 9.415.875 0,25 13.000.000 EV Energy Partners 15.04.19/8,000% 13.861.250 0,37 3.205.000 Everest Acquisition Finance 01.05.19/6,875% 3.477.425 0,09 12.905.000 Everest Acquisition Finance 01.05.20/9,375% 14.582.650 0,39 11.865.000 Everest Acquisition Finance 01.09.22/7,750% 12.636.225 0,34 7.279.000 Fannie Mae Discount Notes 02.01.13/0,000% 7.278.996 0,19 20.496.000 Fannie Mae Discount Notes 04.01.13/0,000% 20.495.795 0,54 66.000.000 Fannie Mae Discount Notes 06.02.13/0,000% 65.991.090 1,75 63.190.000 Fannie Mae Discount Notes 20.02.13/0,000% 63.182.979 1,68 29.000.000 Fannie Mae Discount Notes 01.03.13/0,000% 28.994.772 0,77
4.902.000 FGI Operating 144A 01.05.20/7,875% 5.073.570 0,13 22.590.000 First Data 15.01.21/12,625% 23.888.925 0,63 5.195.000 First Data 144A 15.06.19/7,375% 5.402.800 0,14 7.615.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 8.338.425 0,22 19.785.000 First Data 144A 01.11.20/6,750% 20.081.775 0,53 31.825.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 32.700.187 0,87 47.000.000 Freddie Mac Discount Notes 22.01.13/0,000% 46.997.229 1,25 217.000.000 Freddie Mac Discount Notes 25.02.13/0,000% 216.979.833 5,77 33.222.000 Freddie Mac Discount Notes 04.03.13/0,000% 33.216.278 0,88 47.000.000 Freddie Mac Discount Notes 21.03.13/0,000% 46.991.749 1,25 4.495.000 Freescale Semiconductor 144A 15.03.18/10,125% 4.966.975 0,13 12.386.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 13.593.635 0,36
2.995.000 Fresenius Medical Care US
Finance II 144A 31.07.19/5,625% 3.230.856 0,09 8.725.000 GCI 15.11.19/8,625% 9.313.937 0,25 4.100.000 General Cable 144A 01.10.22/5,750% 4.264.000 0,11 1.740.000 Geo Group 15.02.21/6,625% 1.942.275 0,05 3.530.000 Goodyear Tire & Rubber 15.05.22/7,000% 3.803.575 0,10 10.715.000 Great Lakes Dredge & Dock 01.02.19/7,375% 11.545.412 0,31 3.740.000 Griffon 01.04.18/7,125% 3.992.450 0,11 3.730.000 GWR Operating Partnership 01.04.17/10,875% 4.261.525 0,11 3.925.000 GXS Worldwide 15.06.15/9,750% 4.106.531 0,11 7.791.000 Gymboree 01.12.18/9,125% 6.972.945 0,19 6.235.000 H&E Equipment Services 144A 01.09.22/7,000% 6.679.244 0,18 6.480.000 Halcon Resources 144A 15.05.21/8,875% 6.917.400 0,18 5.133.000 Hanesbrands 15.12.20/6,375% 5.671.965 0,15 18.465.000 HCA Holdings 15.05.21/7,750% 20.126.850 0,53 9.780.000 HD Supply 144A 15.04.19/8,125% 11.149.200 0,30 5.285.000 HD Supply 144A 15.04.20/11,000% 6.269.331 0,17 6.240.000 HD Supply 144A 15.07.20/11,500% 7.035.600 0,19 12.822.000 HDTFS 144A 15.10.20/5,875% 13.463.100 0,36 3.910.000 Health Management Associates 15.01.20/7,375% 4.242.350 0,11 2.015.000 HealthSouth 01.11.24/5,750% 2.072.931 0,06 5.860.000 Hertz 15.10.18/7,500% 6.504.600 0,17 8.215.000 Hexion US Finance 01.02.18/8,875% 8.481.987 0,23 4.590.000 Hexion US Finance 15.04.20/6,625% 4.681.800 0,12 5.240.000 Hexion US Finance 15.11.20/9,000% 4.807.700 0,13 2.840.000 Hiland Partners 144A 01.10.20/7,250% 3.053.000 0,08 8.327.000 Hillman Group 01.06.18/10,875% 8.951.525 0,24 1.885.000 Hillman Group 144A 31.05.18/10,875% 2.026.375 0,05 3.210.000 Hologic 144A 01.08.20/6,250% 3.462.787 0,09 3.645.000 Hughes Satellite Systems 15.06.19/6,500% 4.036.837 0,11 1.645.000 Huntsman International 15.03.20/8,625% 1.867.075 0,05 6.790.000 Huntsman International 15.03.21/8,625% 7.774.550 0,21 4.680.000 IMS Health 144A 01.11.20/6,000% 4.914.000 0,13 5.468.000 Infor US 15.07.18/11,500% 6.424.900 0,17 9.188.000 Infor US 01.04.19/9,375% 10.359.470 0,28 8.442.000 Integra Telecom Holdings 144A 15.04.16/10,750% 8.864.100 0,24 11.230.000 Interactive Data 01.08.18/10,250% 12.661.825 0,34 4.160.000 Interline Brands 15.11.18/7,000% 4.492.800 0,12 2.020.000 Interline Brands 144A 15.11.18/10,000%* 2.191.700 0,06 6.295.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 7.097.613 0,19 11.915.000 International Lease Finance 15.03.17/8,750% 13.821.400 0,37 7.545.000 inVentiv Health 144A 15.01.18/9,000% 7.639.313 0,20 1.871.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,000% 1.627.770 0,04 5.285.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,250% 4.597.950 0,12 507.101 iPCS 01.05.14/3,563%* 507.735 0,01 3.846.000 ITC Deltacom 01.04.16/10,500% 4.134.450 0,11 10.002.000 J Crew Group 01.03.19/8,125% 10.627.125 0,28 4.480.000 James River Coal 01.04.19/7,875% 2.542.400 0,07 17.080.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 17.998.050 0,48 6.580.000 Legacy Reserves 144A 01.12.20/8,000% 6.744.500 0,18 3.810.000 Level 3 Communications 01.02.19/11,875% 4.410.075 0,12 1.360.000 Level 3 Communications 144A 01.06.19/8,875% 1.456.900 0,04 6.290.000 Level 3 Financing 01.04.19/9,375% 7.076.250 0,19 9.330.000 Level 3 Financing 01.07.19/8,125% 10.239.675 0,27 8.530.000 Level 3 Financing 15.07.20/8,625% 9.500.288 0,25 3.585.000 Libbey Glass 15.05.20/6,875% 3.871.800 0,10 3.900.000 Linn Energy 15.05.19/6,500% 3.958.500 0,11 6.495.000 Linn Energy 15.04.20/8,625% 7.112.025 0,19 6.924.000 Linn Energy 01.02.21/7,750% 7.408.680 0,20 13.600.000 Linn Energy 144A 01.11.19/6,250% 13.736.000 0,37
1.050.000 Longview Fibre Paper &
Packaging 144A 01.06.16/8,000% 1.109.063 0,03 1.895.000 Magnum Hunter
Resources 144A 15.05.20/9,750% 1.975.538 0,05 4.800.000 Magnum Hunter Resources
144A 15.05.20/9,750% 5.004.000 0,13 5.895.000 Mantech International 15.04.18/7,250% 6.292.913 0,17 1.225.000 Marina District Finance 15.10.15/9,500% 1.194.375 0,03 14.240.000 Marina District Finance 15.08.18/9,875% 13.741.600 0,37 6.300.000 MarkWest Energy Partners 15.02.23/5,500% 6.867.000 0,18 2.560.000 Mead Products 144A 30.04.20/6,750% 2.700.800 0,07 6.370.000 MEMC Electronic Materials 01.04.19/7,750% 5.382.650 0,14 15.340.000 MGM Resorts International 144A 01.02.19/8,625% 17.142.450 0,46 10.820.000 MGM Resorts International 144A 01.10.20/6,750% 11.063.450 0,29
112
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
8.595.000 Michael Foods 15.07.18/9,750% 9.583.425 0,25 8.560.000 Michaels Stores 01.11.18/7,750% 9.437.400 0,25 4.380.000 Michaels Stores 144A 01.11.18/7,750% 4.828.950 0,13 4.360.000 Midstates Petroleum 144A 01.10.20/10,750% 4.654.300 0,12 13.445.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 15.913.179 0,42 4.295.000 Nexeo Solutions Finance 01.03.18/8,375% 4.080.250 0,11 3.725.000 Nexstar Broadcasting 144A 15.11.20/6,875% 3.836.750 0,10 7.315.000 Nexstar Broadcasting/Mission
Broadcasting 15.04.17/8,875% 8.064.788 0,21 3.860.242 Noranda Aluminium Acquisition 15.05.15/4,524%* 3.647.929 0,10 16.785.000 NRG Energy 15.01.18/7,625% 18.715.275 0,50 1.955.000 NRG Energy 01.09.20/8,250% 2.199.375 0,06 1.525.000 NRG Energy 144A 15.03.23/6,625% 1.639.375 0,04 9.240.000 Nuveen Investments 144A 15.10.20/9,500% 9.263.100 0,25 3.334.000 Oshkosh 01.03.17/8,250% 3.675.735 0,10 9.172.000 Oshkosh 01.03.20/8,500% 10.203.850 0,27 3.540.000 Packaging Dynamics 144A 01.02.16/8,750% 3.717.000 0,10 3.090.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 3.329.475 0,09 4.980.000 PAETEC Holding 01.12.18/9,875% 5.727.000 0,15 13.656.000 Party City Holdings 144A 01.08.20/8,875% 14.714.340 0,39 4.840.000 Peabody Energy 15.11.18/6,000% 5.166.700 0,14 4.619.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 4.930.783 0,13 5.251.000 Petco Animal Supplies 144A 01.12.18/9,250% 5.854.865 0,16 4.280.000 Ply Gem Industries 15.02.18/8,250% 4.649.150 0,12 9.272.000 Polymer Group 01.02.19/7,750% 9.990.580 0,27 4.605.000 Polypore International 15.11.17/7,500% 5.030.963 0,13 11.930.000 Post Holdings 144A 15.02.22/7,375% 13.152.825 0,35 6.770.000 QR Energy 01.08.20/9,250% 7.142.350 0,19 5.415.000 Radiation Therapy Services 15.01.17/8,875% 5.333.775 0,14 5.155.000 Radiation Therapy Services 15.04.17/9,875% 3.660.050 0,10 6.965.000 Radio Systems 144A 01.11.19/8,375% 7.295.838 0,19 1.350.000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8,000% 1.380.375 0,04 1.500.000 Rain CII Carbon 144A 15.01.21/8,250% 1.541.250 0,04 7.200.000 RBS Global/Rexnord 01.05.18/8,500% 7.866.000 0,21 10.230.000 Realogy 144A 15.02.19/7,875% 11.201.850 0,30 8.634.000 Realogy 144A 15.01.20/7,625% 9.842.760 0,26 6.135.000 Regency Energy Partners 15.04.23/5,500% 6.579.788 0,17 6.042.702 Reichhold Industries 144A 08.05.17/9,000%* 4.411.172 0,12 37.445.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9,000% 39.130.025 1,04 4.935.000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/7,875% 5.527.200 0,15 20.500.000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/9,875% 22.088.750 0,59 5.310.000 Reynolds Group Issuer 15.10.20/5,750% 5.509.125 0,15 11.395.000 Rite Aid 15.03.20/9,250% 12.135.675 0,32 14.827.000 RSC Equipment Rental 01.02.21/8,250% 16.791.578 0,45 15.395.000 Sabre 144A 15.05.19/8,500% 16.414.919 0,44 3.410.000 Sally Holdings 15.11.19/6,875% 3.785.100 0,10 6.645.000 SandRidge Energy 15.03.21/7,500% 7.143.375 0,19 3.735.000 SandRidge Energy 15.10.22/8,125% 4.136.513 0,11 5.040.000 SandRidge Energy 15.02.23/7,500% 5.418.000 0,14 1.915.000 SandRidge Energy 144A 01.06.18/8,000% 2.039.475 0,05 5.744.000 SBA Telecommunications 15.08.19/8,250% 6.447.640 0,17 6.810.000 Scotts Miracle-Gro 15.12.20/6,625% 7.508.025 0,20 879.000 Sealed Air 144A 15.09.19/8,125% 995.468 0,03 4.155.000 Sealed Air 144A 01.12.20/6,500% 4.508.175 0,12 6.635.000 Sealed Air 144A 15.09.21/8,375% 7.630.250 0,20 3.373.000 Sealy Mattress 144A 15.04.16/10,875% 3.583.813 0,10 18.035.000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8,125% 18.125.175 0,48 8.830.000 ServiceMaster 144A 15.08.20/7,000% 8.896.225 0,24 6.980.000 Sinclair Television Group 15.10.18/8,375% 7.835.050 0,21 4.295.000 Sinclair Television Group 144A 01.11.17/9,250% 4.745.975 0,13 6.005.000 Sinclair Television Group 144A 01.10.22/6,125% 6.402.831 0,17 8.085.000 Spectrum Brands 15.06.18/9,500% 9.257.325 0,25 4.855.000 Spectrum Brands 144A 15.03.20/6,750% 5.231.263 0,14 2.570.000 Spectrum Brands Holdings 144A 15.11.20/6,375% 2.717.775 0,07 2.570.000 Spectrum Brands Holdings 144A 15.11.22/6,625% 2.769.175 0,07 17.720.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 21.928.500 0,58 3.645.000 SPX 01.09.17/6,875% 4.082.400 0,11 5.344.000 SSI Investments II/SSI Co-Issuer 01.06.18/11,125% 5.938.520 0,16 3.460.000 Stewart Enterprises 15.04.19/6,500% 3.728.150 0,10 4.025.000 SunGard Data Systems 15.11.18/7,375% 4.326.875 0,12 16.625.000 SunGard Data Systems 144A 01.11.19/6,625% 17.123.750 0,46 7.282.626 Surgical Care Affiliates 144A 15.07.15/8,875% 7.410.072 0,20 1.595.000 Syniverse Holdings 15.01.19/9,125% 1.710.638 0,05 2.315.000 Targa Resources Partners
Finance 144A 01.05.23/5,250% 2.407.600 0,06 5.800.000 Tekni-Plex 144A 01.06.19/9,750% 6.365.500 0,17 1.945.000 Tempur-Pedic
International 144A 15.12.20/6,875% 2.010.644 0,05 7.445.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 8.208.113 0,22 6.340.000 Tesoro Logistics 144A 01.10.20/5,875% 6.609.450 0,18 5.250.000 Texas Competitive Electric
Holdings 144A 01.10.20/11,500% 4.160.625 0,11 2.474.000 Tomkins 01.10.18/9,000% 2.783.250 0,07 10.375.000 UCI International 15.02.19/8,625% 10.336.094 0,27
8.360.000 United Rentals
North America 144A 15.05.20/7,375% 9.216.900 0,24 8.515.000 United Surgical Partners
International 01.04.20/9,000% 9.472.938 0,25 4.940.000 US Oncology 15.08.17/9,125% 104.975 0,00 61.623.000 US Treasury 03.01.13/0,000% 61.622.957 1,64 39.400.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 39.399.615 1,05 7.505.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.12.18/6,875% 8.133.544 0,22 6.995.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.10.20/7,000% 7.624.550 0,20 3.505.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.08.21/6,750% 3.767.875 0,10 12.195.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.07.22/7,250% 13.384.013 0,36 1.475.000 Venoco 15.02.19/8,875% 1.390.188 0,04 2.615.000 Visant 01.10.17/10,000% 2.353.500 0,06 6.421.000 Visteon 15.04.19/6,750% 6.870.470 0,18 1.385.000 Vulcan Materials 15.06.21/7,500% 1.585.825 0,04 5.310.000 Windstream 01.09.18/8,125% 5.827.725 0,15 11.695.000 Windstream 01.10.21/7,750% 12.718.313 0,34 8.805.000 Windstream 01.04.23/7,500% 9.355.313 0,25 3.345.000 WMG Acquisition 01.10.18/11,500% 3.896.925 0,10 3.490.000 WMG Acquisition 144A 15.01.21/6,000% 3.699.400 0,10 960.000 Wolverine World Wide 144A 15.10.20/6,125% 1.012.800 0,03 9.035.000 WPX Energy 15.01.22/6,000% 9.780.388 0,26 2.034.000 Yankee Candle 15.02.17/9,750% 2.123.008 0,06 1.865.000 Zayo Group 01.01.20/8,125% 2.084.138 0,05 2.709.882.982 72,03
LUXEMBURGO
6.593.000 Ineos Group Holdings 144A 15.02.16/8,500% 6.543.553 0,17 3.050.000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.19/7,250% 3.297.813 0,09 9.340.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 10.192.275 0,27 9.820.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 10.703.800 0,28 20.910.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.12.22/6,625% 21.667.988 0,58 7.040.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,250% 7.471.200 0,20 9.750.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 10.408.125 0,28 1.620.000 Silver II Borrower 144A 15.12.20/7,750% 1.684.800 0,04 4.645.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 4.888.863 0,13 76.858.417 2,04
CANADÁ
4.170.000 Bombardier 144A 15.03.20/7,750% 4.753.800 0,13 3.375.000 Bombardier 144A 15.03.22/5,750% 3.484.688 0,09 8.335.000 Kodiak Oil & Gas 01.12.19/8,125% 9.231.013 0,24 3.460.000 MEG Energy 144A 30.01.23/6,375% 3.624.350 0,10 2.525.000 Novelis 15.12.17/8,375% 2.796.438 0,07 3.235.000 Novelis 15.12.20/8,750% 3.623.200 0,10 4.327.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 4.445.993 0,12 6.445.000 Quebecor Media 144A 15.01.23/5,750% 6.815.588 0,18 4.909.000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7,875% 5.240.358 0,14 44.015.428 1,17
ISLAS CAIMÁN
10.850.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 11.677.313 0,31 1.460.000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7,250% 1.615.125 0,04 13.435.000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6,875% 14.610.563 0,39 27.903.001 0,74
IRLANDA
1.860.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 2.032.050 0,05 2.050.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 2.242.188 0,06 20.248.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 22.171.560 0,59 375.720 AWAS Aviation Capital 144A 17.10.16/7,000% 398.263 0,01 26.844.061 0,71
AUSTRALIA
9.305.000 FMG Resources
August 2006 Pty 144A 01.02.18/6,875% 9.619.044 0,26 11.960.000 FMG Resources
August 2006 Pty 144A 01.11.19/8,250% 12.797.200 0,34 22.416.244 0,60
REINO UNIDO
3.875.000 Algeco Scotsman Global Finance
144A 15.10.18/8,500% 4.030.000 0,11 9.255.000 CEVA Group 144A 01.12.17/8,375% 9.255.000 0,24 3.930.000 Ineos Finance 144A 01.05.20/7,500% 4.126.500 0,11 17.411.500 0,46
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
PAÍSES BAJOS
3.537.000 NXP/NXP Funding 144A 01.08.18/9,750% 4.116.184 0,11 12.190.000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6,500% 13.043.300 0,35 17.159.484 0,46 BERMUDAS 2.310.000 Aircastle 15.04.17/6,750% 2.483.250 0,07 7.010.000 Aircastle 15.04.20/7,625% 7.868.725 0,21 10.351.975 0,28 AUSTRALIA 3.860.000 FMG Resources
August 2006 Pty 144A 01.04.17/6,000% 3.956.500 0,10 3.956.500 0,10
Total Obligaciones 2.956.799.592 78,59 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 2.956.799.592 78,59 Otros valores mobiliarios
Obligaciones EE.UU.
1.605.000 Quebecor Printing** 01.08.27/6,500% 20.063 0,00 20.063 0,00
Total Obligaciones 20.063 0,00 Total otros valores mobiliarios 20.063 0,00 Total Inversiones 3.737.968.056 99,35 Caja 1.878.258 0,05 Otro Activo/(Pasivo) 22.533.165 0,60 Total Activo Neto 3.762.379.479 100,00 * Los tipos de cupón variables son los vigentes al 31 de diciembre de 2012.
** Este título ha sido valorado por el valor razonable.
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2012 % del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 91,14 Luxemburgo 2,72 Canadá 1,17 Reino Unido 1,02 Islas Caimán 0,74 Irlanda 0,71 Australia 0,70 Países Bajos 0,46 Bermudas 0,41 Suecia 0,17 Alemania 0,11 Total activos de renta fija 99,35 Acciones
Energía 0,00 Total Acciones 0,00 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 0,65 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2012
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 87,68 Luxemburgo 2,35 Canadá 1,48 Reino Unido 1,25 Australia 0,79 Países Bajos 0,73 Islas Caimán 0,69 Bermudas 0,65 Irlanda 0,64 Suecia 0,16 Alemania 0,11 Total activos de renta fija 96,53 Acciones
Energía 0,00 Valores Industriales 0,00 Total Acciones 0,00 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 3,47 Total 100,00
114
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto