SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO: Ingreso de aportación de socios ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA INGRESO DE APORTACION DE SOCIOS SINDICALIZADOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA
GENERAL TESORERÍA SOCIO ARCHIVO
INICIO ESTABLECIMIENTO DE CUOTA REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN ESTADO DE CUENTA ELABORACIÓN PAPELETA INGR. CLIENTE SISTEMA DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN DE FACTURA RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI NO
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPI 001 PROCESO
INGRESO DE APORTACION DE SOCIOS SINDICALIZADOS
OBJETIVO: Llevar un registro adecuado y oportuno del activo circulante que se maneja en la institución.
POLÍTICAS DE CONTROL:
Realizar un reporte de socios deudores de forma mensual.
Enviar memorándum a los correos o instituciones de operadoras, de los socios deudores estableciendo cantidad, nombre del banco, tipo de cuenta y fechas topes de pago.
Elevar un recargo a los socios que no cumplan con el plazo fijado.
Recibir el comprobante de depósito sin enmendaduras
Verificar los parámetros del comprobante coincidan con los solicitados
Realizar la facturación de forma correcta
Entrega la factura original al socio
Registro al sistema de la transacción
Archivar documentos (comprobante de depósito, copia de la factura)
Realizar un reporte final de socios deudores de forma mensual.
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Verificar el estado de cuentas por cobrar de socios sindicalizados
Auxiliar Contable Secretario General 2 Desarrollar canales prácticos y
seguros de cobro
Secretario de Economía Comité ejecutivo 3 Envió de memorándum con los
parámetros descritos a los socios (nombre del banco, tipo de cuenta, cantidad a pagar)
Secretaria Administrativa
Secretario General
4 Recepción de deposito Asistente Contable Secretario General 5 Verificación de los parámetros
establecidos en el deposito
Asistente Contable Secretario General
6 Facturación Asistente Contable Secretario General
7 Registro del comprobantes al sistema con su debido respaldo
Asistente Contable Secretario General 8 Archivo de documentos Asistente Contable Secretario General 9 Reporte de cuentas por cobrar de
socios actualizada
Asistente Contable Secretario General ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Ingreso de la estación de combustible ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA INGRESO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE
OFICINA BOMBA INSTALACIONES BOMBA TESORERÍA INICIO INGRESO DE CLIENTE EXPENDE COMBUSTIBLE ENISIÓN DE
FACTURA DEPÓSITO ENCAJA
INGRESO DOCUMENTOS VENTA Y CRÉDITO INGRESO AL SISTEMA BASE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y ARQUEO DE CAJA DEPÓSITO REGISTRO SISTEMA FIN COMPR. INGRESO REPORTES DEPÓSITO SI NO
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPI 002 PROCESO
INGRESO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE OBJETIVO: Llevar un registro adecuado y oportuno del activo circulante que se maneja en la institución.
POLÍTICA DE CONTROL:
Recibir al cliente de forma amable y cortés a la Estación del Servicio
Indicar con una señal el lugar de ubicación
Solicita las medidas y tipo de combustibles que desea.
Verifica que el dispensario este en cero y procede al tanqueo
Preguntar los datos del cliente para la emisión de la factura
Realizar la facturación de forma correcta
Solicitar el dinero y verificar su legalidad
Entregar el comprobante de venta
Ayudar con la salida del vehículo de la Estación de Servicio.
Realizar abonos de caja, cada dos horas del efectivo que se dispone para su debida custodia a la oficina de la estación, con un documento de respaldo Anexo 7
Mantener un saldo de 100 dólares por despachador
Ingresar al sistema base los reportes de combustible, documentos de venta y el efectivo terminado el turno
Realización de Arqueos de caja por parte del Administrador Anexo 8
Proceder a la verificación de los diferentes parámetros y la ejecución correcta del arqueo de caja
Realización del depósito en la cuenta bancaria con un máximo de 24 horas siguientes
Registro al sistema de la transacción realizada
Archivo de documentos (comprobante de depósito, facturas, reporte de combustible)
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Ingreso del cliente Despachador Asistente
2 Expendio de combustible Despachador Asistente
3 Emisión de factura Despachador Asistente
4 Depósito en caja Despachador Asistente
5 Ingreso de documentos (facturas, créditos, reportes de combustible)
Despachador, Jefe de Pista
Asistente
6 Ingreso al sistema base Asistente Secretario General 7 Verificación de parámetros Asistente Secretario General
8 Depósito Asistente Secretario General
9 Registro del sistema Asistente Secretario General 10 Archivo de documentos Asistente Contable Secretario General ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPI 002 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Ingreso de Aspirantes de la Escuela de Capacitación
Ingreso de la cuota mensual de los alumnos de la Escuela de Capacitación
Ingreso de la cuota mensual de los alumnos de la Escuela de Capacitación
ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA INGRESO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN (ASPIRANTE)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO ESTABLECIMIENTO DE CANTIDAD Y REQUISITOS REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ELABORACIÓN PAPELETA INGR. CLIENTE SISTEMA DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN DE FACTURA RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI COTEJAR ESTADO DE CUENTA NO
FLUJOGRAMA INGRESO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN (ESTUDIANTE)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO ESTABLECIMIENTO DE CANTIDAD Y REQUISITOS REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN DE FACTURA RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI COTEJAR ESTADO DE CUENTA NO
FLUJOGRAMA INGRESO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN (EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICO)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO ESTABLECIMIENTO DE CANTIDAD Y REQUISITOS REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO
COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN DE FACTURA RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI SOLICITUD DEL SERVICIO INGR. CLIENTE SISTEMA NO COTEJAR ESTADO DE CUENTA
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPI 003 PROCESO
INGRESO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES
OBJETIVO: Llevar un registro adecuado y oportuno del activo circulante que se maneja en la institución.
POLÍTICAS DE CONTROL:
Realizar un análisis de las disposiciones gubernamentales a través de reuniones de directivos
Establecer en un documento cantidades y requisitos para el ingreso a la escuela de capacitación con firmas de responsabilidad
Enviar la información establecida por el comité ejecutivo a los diferentes departamentos competentes de la institución
Informar a los clientes los parámetros requeridos para el aspirante y estudiante
Realizar el depósito por parte del cliente
Recibir el comprobante de depósito sin enmendaduras
Verificar los parámetros del comprobante coincidan con los solicitados
Crear al cliente en la base de datos del sistema
Realizar la facturación de forma correcta
Entrega la factura original al cliente
Indicar el paso siguiente según el servicio solicitado
Registro al sistema de la transacción
Archivar documentos (comprobante de depósito, copia de la factura)
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Análisis de disposiciones gubernamentales
Secretario General Comité Ejecutivo 2 Establecimiento de
parámetros
(cantidades, requisitos)
Secretario General Comité Ejecutivo
3 Envió de información a la secretaria administrativa y al departamento de tesorería
Secretario de Economía Secretario General
4 Informar los diferentes parámetros al cliente
Asistente Contable Secretario General 5 Recepción de deposito Asistente Contable Secretario General 6 Verificación de los
parámetros establecidos en el deposito
Asistente Contable Secretario General
7 Facturación Asistente Contable Secretario General 8 Registro del comprobantes al
sistema con su debido respaldo
Asistente Contable Secretario General
Archivo de documentos Asistente Contable Secretario General
ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO: Ingreso de certificaciones Ingreso de arriendo de locales comerciales Ingreso del alquiler de la sala de velaciones Ingreso del alquiler de la sala de recepción ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CERTIFICACIONES) SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO APROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO
COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI SOLICITUD DEL SERVICIO INGR. CLIENTE SISTEMA SOLICITUD FACTURACION COTEJAR ESTADO DE CUENTA NO
FLUJOGRAMA INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (LOCALES COMERCIALES) SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO APROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI SOLICITUD DEL SERVICIO INGR. CLIENTE SISTEMA SOLICITUD FACTURACION ELABORACIÓN DEL CONTRATO COTEJAR ESTADO BANCARIO NO
FLUJOGRAMA INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALA DE VELACIONES) SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO APROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI SOLICITUD DEL SERVICIO INGR. CLIENTE SISTEMA SOLICITUD FACTURACION ELABORACIÓN DEL CONTRATO COJETAR ESTADO DE CUENTA NO
FLUJOGRAMA INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALA DE RECEPCIÓN)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL TESORERÍA CLIENTE ARCHIVO
INICIO APROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN Y ENVÍO MEMORÁNDUM VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ENTREGA DE REQUISITOS DEPÓSITO COPIA2 COPIA1 FACTURACION REGISTRO SISTEMA COMPR. INGRESO FACTURA DEPÓSITO FIN RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO RECEPCIÓN MEMORÁNDUM SI SOLICITUD DEL SERVICIO INGR. CLIENTE SISTEMA SOLICITUD FACTURACION ELABORACIÓN DEL CONTRATO COTEJAR ESTADO DE CUENTA NO
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPI 004 PROCESO
INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: Llevar un registro adecuado y oportuno del activo circulante que se maneja en la institución.
POLÍTICAS DE CONTROL :
Realizar un análisis para la fijación de precios de arrendamiento a través de reuniones de directivos
Establecer en un documento con sus debidas firmas de responsabilidad las cantidades y requisitos para el arrendamiento de las diferentes instalaciones
Enviar la información establecida por el comité ejecutivo a los diferentes departamentos competentes de la institución
Informar a las personas que requieren las instalaciones, los parámetros requeridos para el arrendamiento
Realizar el depósito por parte del cliente y a su vez el cheque de garantía.
Recibir el comprobante de depósito sin enmendaduras y el cheque llenado de forma correcta y verificar su legalidad
Verificar los parámetros del comprobante coincidan con los solicitados
Realizar una copia del cheque
Crear al cliente en la base de datos del sistema
Realizar la facturación de forma correcta
Entrega la factura original al cliente
Realizar el contrato de arrendamiento por profesionales
Registro al sistema de la transacción
Archivar documentos (comprobante de depósito, copia de la factura, cheque, contrato)
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Solicitud del servicio por parte del cliente
Secretarios Secretario General
2 Análisis y Autorización del servicio.
Secretarios Secretario General
3 Envió memo de aceptación al departamento de tesorería y a la secretaria administrativa Secretario de Economía y Secretaria Administrativa Secretario General
4 Informar los diferentes parámetros al cliente
Asistente Contable Secretario General
5 Recepción de deposito Asistente Contable Secretario General
6 Verificación de los parámetros establecidos en el deposito
Asistente Contable Secretario General
7 Facturación Asistente Contable Secretario General
8 Registro del
comprobantes al sistema con su debido respaldo
Asistente Contable Secretario General
9 Contrato de
arrendamiento
(en el caso de locales y las diferentes salas)
Asistente Contable Secretario General
10 Archivo de documentos Asistente Contable Secretario General ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APOROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Egreso de Sueldos y Salarios ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL FLUJOGRAMA DE EGRESO DE SUELDOS Y SALARIOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD TESORERÍA SECRETARIO GENERAL ARCHIVO
INICIO
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO
REALIZACIÓN DEL INFORME
DE TOTAL A PAGAR APROBACIÓN DEL INFORME
FIN RECEPCIÓN DEL INFORME ROL DE PAGOS VERIFICACIÓN INGRESOS Y EGRESOS
REALIZACIÓN DEL CHEQUE
ENTREGA DE CHEQUE ACEPTACIÓN DEL ROL SI NO ROL DE PAGOS COMPROB. EGRESO COPIA CHEQUE REGISTRO SISTEMA
PROCESO
EGRESO DE SUELDOS Y SALARIOS
OBJETIVO: Establecer cantidades efectivas de acuerdo a las funciones realizadas para tener un mejor desarrollo de la institución.
POLÍTICAS DE CONTROL :
Verificar en el sistema la lista del personal activo.
Verificar los diferentes ingresos y egresos que posee cada uno de los funcionarios y empleados de la institución con su debido respaldo.
Realizar el rol de pagos por el contador de la institución acorde como lo establece la ley. Anexo 9
Emitir un informe del valor total a pagar a funcionarios y empleados para la verificación del presupuesto necesario.
Aprobar el informe de egreso por sueldos y salarios
Realizar el respectivo cheque conforme al rol de pagos
Realizar el comprobante de egreso Anexo 10
Registrar en el sistema el egreso
Realizar reuniones para hablar con cada uno de los empleados con el fin de obtener las quejas pertinentes y mejorar las falencias o problemas existentes.
Firmar el rol de pagos
Entregar en cheque al personal
Archivar la documentación
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Verificación de la lista del personal activo
Auxiliar Contable Contador 2 Verificación de estado de ingreso y
egresos de cada personal
Auxiliar Contable Contador 3 Realización del rol de pagos Auxiliar Contable Contador 4 Realización del informe del total a
pagar
Contador Secretario General 5 Aprobación del informe de egreso
por sueldos y salarios
Contador Secretario General 6 Realización el respectivo cheque
conforme al rol de pagos
Secretario de Economía
Secretario General 7 Entregar del cheque al personal y
certificar la firmar el rol de pagos
Secretaria Administrativa
Secretario General 8 Registro del comprobantes al
sistema con su debido respaldo
Asistente Contable Secretario General 9 Archivar los documentos Asistente Contable Secretario General ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Egreso de Mantenimiento y reparación ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA DE EGRESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PERSONAL DE APOYO SECRETARIO GENERAL TESORERÍA ARCHIVO
INICIO
RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD APROBACIÓN DE LA SOLICITUD
FIN EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO SOLICITUD DEL
MANTENIMIENTO REALIZACIÓN DEL CHEQUE
VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLICITUD E INFORME COMPROB. EGRESO COPIA CHEQUE SI NO REGISTRO SISTEMA
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPE 002 PROCESO
EGRESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
OBJETIVO: Fundamentar el egreso con su debido documento de respaldo para tener un mejor desarrollo de la institución.
POLÍTICAS DE CONTROL :
Presentar un informe acerca del mantenimiento que se requiere en secretaria administrativa
Enviar el informe al secretario general
Solicitar proformas donde se detalle el tipo de mantenimiento o reparación con su debido costo.
Inspeccionar el lugar o bien para comprobar el estado del requerimiento solicitado
Aprobar la solicitud
Realizar el cheque con su debido comprobante de egreso Anexo 10
Registrar en el sistema el egreso realizado
Mantener registros y documentos en la cual refleje el mantenimiento o reparación que se solicitó con sus debidos respaldos.
Designar a una persona que inspeccione las actividades de cada uno de los mantenimientos realizados
Realizar el informe del cumplimiento total de la reparación o mantenimiento solicitado.
Archivar la documentación
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Presentación de la solicitud del mantenimiento o reparación que se requiere realizar
Personal de Apoyo Secretaria Administrativa 2 Aprobación del mantenimiento Secretaria
Administrativa
Secretario General
3 Realización de cheque Secretario de
Economía
Secretario General 4 Registro al sistema del egreso Asistente Contable Secretario General 5 Ejecución del mantenimiento Personal de Apoyo Secretario General 6 Presentación del informa final Personal de Apoyo Secretario General 7 Archivar los documentos Asistente Contable Secretario General ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Egreso de los diversos gastos de gestión ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA DE EGRESO DE GESTIÓN
COMITÉ EJECUTIVO SECRETARIA
ADMINISTRATIVA SECREATARIO GENERAL TESORERÍA ARCHIVO
INICIO
RECEPCIÓN DEL INFORME
APROBACIÓN DEL INFORME FIN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CRONOGRAMA
REALIZACIÓN DEL CHEQUE
INFORME Y FACTURAS COMPROB. EGRESO COPIA CHEQUE SI REGISTRO SISTEMA VERIFICACION DE NOTIFICACIONES NO
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPE 003 PROCESO
EGRESO DE GESTIÓN
OBJETIVO: Respaldar los diferentes gastos incurridos con documentación legal para el desarrollo de las actividades de la institución
POLÍTICAS DE CONTROL :
Verificar la agenda administrativa y notificaciones al correo de la institución
Realizar un cronograma de actividades de forma semanal de las diversas actividades por cumplir
Realizar el presupuesto incurrido para la ejecución de las actividades de gestión
Asignar al personal competente para el cumplimiento de responsabilidades administrativas Anexo 11
Mostrar los informes al comité ejecutivo para la aprobación del presupuesto
Realizar el cheque con su respectivo comprobante de egreso Anexo 10
Realizar un informe de las actividades realizadas
Registrar en el sistema la operación
Archivar la documentación
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Verificación de la agenda administrativa
Secretario General Comité Ejecutivo 2 Realización del cronograma y
presupuesto
Secretario General Comité Ejecutivo 3 Aprobación de la agenda a
cumplir
Secretario General Comité Ejecutivo
4 Realización de cheque Secretario de
Economía
Secretario General 5 Ejecución del cronograma de
actividades
Secretario General Comité Ejecutivo
6 Registro en el sistema Secretario de
Economía
Secretario General
7 Archivo de documentación Archivo Secretaria
Administrativa ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: Egreso de Honorarios, Comisiones y demás ELABORADO: Srta. Carolina Fiallos
APROBADO: Sr Fausto Carrión SECRETARIO GENERAL
FLUJOGRAMA DE EGRESO DE HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD TESORERÍA SECRETARIO GENERAL ARCHIVO
INICIO
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO
REALIZACIÓN DEL INFORME
DE TOTAL A PAGAR APROBACIÓN DEL INFORME RECEPCIÓN DEL INFORME ROL DE PAGOS VERIFICACIÓN INGRESOS Y EGRESOS
REALIZACIÓN DEL CHEQUE
ENTREGA DE CHEQUE ACEPTACIÓN DEL ROL SI NO INFORME DE HORAS DICTADAS ROL DE PAGOS COMPROB. EGRESO COPIA CHEQUE FIN REGISTRO SISTEMA
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE OTAVALO MPE 004 PROCESO
EGRESO DE HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS
OBJETIVO: Ejecutar un desembolso adecuado a través de un reporte correcto para el desarrollo de la escuela de capacitación.
POLÍTICAS DE CONTROL :
Verificación del personal activo contratado para la escuela de conducción en el sistema
Solicitar los reportes de horas teóricas y prácticas
Verificar los diferentes ingresos y egresos que posee cada uno de los docentes
Realizar el rol de pagos por el contador de la institución acorde como lo establece la ley.
Emitir un informe del valor total a pagar a funcionarios y empleados para la verificación del presupuesto necesario.
Aprobar el informe de egreso por sueldos y salarios
Realizar el respectivo cheque conforme al rol de pagos
Firmar el rol de pagos
Entregar en cheque al personal
Registrar en el sistema el egreso
Archivar la documentación
No ACTIVIDAD RESPONSABLE APROBADO
1 Verificación de la lista del personal activo
Auxiliar Contable Contador 2 Verificación de estado de
ingreso y egresos de cada personal
Auxiliar Contable Contador
3 Realización del rol de pagos Auxiliar Contable Contador 4 Realización del informe del
total a pagar
Contador Secretario General
5 Aprobación del informe de egreso por sueldos y salarios
Contador Secretario General
6 Realización el respectivo cheque conforme al rol de pagos
Secretario de Economía Secretario General
7 Entregar del cheque al personal y certificar la firmar el rol de pagos