Norm Approximation

77

Depósitos bancarios 12 277 962,25 11,12

Entidad depositaria (exigibles a la vista)

Depósitos en euros . . . EUR 6 971 553,71 6,33 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE

Dólar de Hong Kong . . . HKD 12 744 311 1 335 032,60 1,21 Rupia india . . . INR 97 748 784 1 716 859,68 1,55 Rupia indonesia . . . IDR 5 078 825 736 457 043,89 0,41 Ringgit malayo . . . MYR 89 396 22 525,34 0,02 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 40 098 378 1 018 024,46 0,92 Dólar de Singapur . . . SGD 9 284 5 420,25 0,00 Won surcoreano . . . KRW 300 530 424 200 628,25 0,18 Baht tailandés . . . THB 21 018 001 529 349,95 0,48 Dólar estadounidense . . . USD 26 385 21 524,12 0,02

Otros activos patrimoniales 990 011,95 0,90

Derechos de dividendos . . . 168 889,96 0,15 Créditos por superar el “expense cap” . . . 25 500,57 0,02 Otros activos patrimoniales . . . 795 621,42 0,73

Deudas a corto plazo -4 847 745,25 -4,39

Otras obligaciones . . . -4 847 745,25 -4,39

Patrimonio del subfondo 110 426 247,77 100,00

Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.

Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente

Valor liquidativo por acción

Clase LC . . . EUR 139,70 Clase LS . . . EUR 143,53 Clase LD . . . EUR 136,99 Clase NC . . . EUR 135,36 Clase FC . . . EUR 144,53 Clase A2 . . . USD 128,15 Clase E2 . . . USD 130,36 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 226 688 Clase LS . . . Título 156 410 Clase LD . . . Título 21 814 Clase NC . . . Título 188 390 Clase FC . . . Título 117 357 Clase A2 . . . Título 6 575 Clase E2 . . . Título 95 639

Cotización de divisas (relación cuantitativa)

A 30 de junio de 2010 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Rupia indonesia . . . IDR 11 112,336962 = EUR 1 Rupia india . . . INR 56,934638 = EUR 1 Won surcoreano . . . KRW 1 497,946700 = EUR 1 Ringgit malayo . . . MYR 3,968692 = EUR 1 Dólar de Singapur . . . SGD 1,712881 = EUR 1 Baht tailandés . . . THB 39,705305 = EUR 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 39,388423 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1

Valores o tipos de mercado

Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado

Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de junio de 2010

Notas al pie

**) Este valor se encuentra totalmente prestado. El contravalor asciende a 2 172 974,36 euros.

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

Título Importe Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio

78

Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:

Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe)

Título Compras Ventas Denominación del valor o o o

divisa ingresos salidas

Valores negociados en bolsa

Acciones

ACES Electronic Co., Ltd . . . Título 440 000 AirMedia Group, Inc. . . . Título 60 000 310 000 Altek Corp., . . . Título 1 370 000 Aneka Tambang Tbk PT . . . Título 3 500 000 3 500 000 China Foods Ltd . . . Título 400 000 2 400 000 China State Construction International

Holdings Ltd . . . Título 4 100 000 Daegu Bank . . . Título 120 000 Ezra Holdings Ltd . . . Título 400 000 2 500 000 HCL Infosystems Ltd . . . Título 900 000 Indofood Sukses Makmur Tbk PT . . . Título 4 000 000 4 000 000 Karnataka Bank Ltd . . . Título 600 000 Midland Holdings Ltd . . . Título 1 600 000 3 350 000 Skyworth Digital Holdings Ltd . . . Título 300 000 2 800 000 SouthGobi Resources Ltd . . . Título 45 700 45 700 Taewoong Co., Ltd . . . Título 26 000 Thanachart Capital PCL . . . Título 2 500 000 Tianneng Power International Ltd . . . Título 2 100 000 Venture Corp., Ltd . . . Título 225 000 Vinda International Holdings Ltd . . . Título 2 550 000 Woongjin Thinkbig Co., Ltd . . . Título 65 000 Young Fast Optoelectronics Co., Ltd . . . Título 8 000 168 000

Valores admitidos o negociados en mercados organizados

Acciones

AKR Corporindo . . . Título 5 000 000

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)

Ingresos Salidas

Warrants

Warrants sobre valores

Warrants sobre acciones

79

Valores negociados en bolsa 2 004 885 423,23 77,20

Acciones

All America Latina Logistica SA . . . Título 6 402 100 BRL 14,66 42 509 011,28 1,64 Cosan SA Industria e Comercio . . . Título 2 796 700 900 000 BRL 22,71 28 766 537,88 1,11 Cyrela Brazil Realty SA . . . Título 2 000 000 BRL 19,93 18 053 519,29 0,69 Hypermarcas SA . . . Título 478 000 478 000 BRL 23,89 5 172 120,40 0,20 JBS SA . . . Título 18 746 000 BRL 7,66 65 037 218,97 2,50 Lojas Americanas SA -Pref- . . . Título 3 600 000 BRL 13,19 21 506 605,87 0,83 M Dias Branco SA . . . Título 595 700 BRL 37,96 10 241 849,36 0,39 Marfrig Frigorificos e Comercio de Alimentos SA . . . Título 2 680 100 BRL 16,82 20 417 453,27 0,79 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA . . . Título 6 700 000 1 000 000 BRL 17,19 52 164 525,27 2,01 OSX Brasil SA . . . Título 120 300 120 300 BRL 498,3 27 150 703,97 1,05 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes . . . Título 2 495 800 2 495 800 BRL 15,2 17 182 167,50 0,66 Santos Brasil Participacoes SA . . . Título 2 628 671 BRL 15 17 858 791,75 0,69 Steel do Brasil Participacoes SA . . . Título 7 233 000 BRL 22 72 071 859,27 2,78 SouthGobi Resources Ltd ** . . . Título 288 300 288 300 CAD 12,6 2 802 982,84 0,11 Eurasian Natural Resources Corp. . . . Título 1 000 000 GBP 8,655 10 580 013,61 0,41 Air China Ltd -H- . . . Título 27 000 000 HKD 7,75 21 920 021,06 0,84 Alibaba.com Ltd ** . . . Título 13 000 000 8 000 000 HKD 15,58 21 217 113,81 0,82 Bawang International ** . . . Título 32 653 000 8 147 000 HKD 5,57 19 052 579,56 0,73 Belle International Holdings Ltd . . . Título 22 353 000 5 000 000 HKD 11,18 26 179 004,16 1,01 China COSCO Holdings Co., Ltd ** . . . Título 20 000 000 20 000 000 HKD 8,04 16 844 632,67 0,65 China Insurance International Holdings Co., Ltd . . . Título 5 267 000 HKD 25,55 14 097 098,14 0,54 China Life Insurance Co., Ltd -H- . . . Título 16 000 000 HKD 34,6 57 992 466,71 2,23 China Mengniu Dairy Co., Ltd . . . Título 12 500 000 12 500 000 HKD 25,45 33 325 241,10 1,28 China Merchants Holdings International Co., Ltd . . . Título 11 603 000 HKD 25,85 31 420 011,53 1,21 China Minsheng Banking Corp. Ltd . . . Título 13 287 600 2 214 600 HKD 6,81 9 479 144,82 0,36 China Mobile (Hong Kong) Ltd . . . Título 10 000 000 7 000 000 HKD 77,95 81 656 661,49 3,14 China Shenhua Energy Co., Ltd -H- . . . Título 15 000 000 HKD 28,5 44 782 838,72 1,72 China Shipping Container Lines Co., Ltd ** . . . Título 35 980 000 35 980 000 HKD 2,8 10 553 455,68 0,41 China Yurun Food Group Ltd . . . Título 40 000 000 HKD 24,65 103 288 605,80 3,98 CNOOC Ltd . . . Título 31 894 500 HKD 13,34 44 570 461,22 1,72 Denway Motors Ltd . . . Título 23 000 000 HKD 3,69 8 890 571,98 0,34 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd . . . Título 30 000 000 30 000 000 HKD 2,37 7 448 093,18 0,29 Haier Electronics Group Co., Ltd . . . Título 1 500 000 HKD 4,83 758 951,27 0,03 Hengan International Group Co., Ltd . . . Título 2 398 000 2 398 000 HKD 63,5 15 951 385,27 0,61 Industrial & Commercial Bank of China -H- . . . Título 100 000 000 50 000 000 39 000 000 HKD 5,73 60 024 717,17 2,31 Parkson Retail Group Ltd . . . Título 19 200 000 19 200 000 HKD 13,26 26 669 830,35 1,03 Shanghai Electric Group Corp. -H- . . . Título 60 000 000 HKD 3,46 21 747 175,02 0,84 SouthGobi Resources Ltd . . . Título 9 269 350 9 269 350 HKD 93,95 91 226 616,11 3,51 ZTE Corp. -H- . . . Título 8 550 000 8 550 000 HKD 23,95 21 450 979,75 0,83 Adani Enterprises Ltd . . . Título 2 300 000 2 300 000 INR 540 21 814 488,53 0,84 Bharat Heavy Electricals . . . Título 1 049 706 INR 2 456 45 281 361,98 1,74 Bharti Televentures . . . Título 2 250 000 1 250 000 INR 262,4 10 369 785,85 0,40 Cairn India Ltd . . . Título 4 100 025 INR 304,1 21 899 104,91 0,84 Colgate Palmolive India Ltd . . . Título 850 000 250 000 INR 838,7 12 521 288,09 0,48 Gujarat State Petronet Ltd . . . Título 15 504 000 INR 102,05 27 789 466,41 1,07 HDFC Bank Ltd . . . Título 72 063 INR 1 932,95 2 446 562,96 0,09 Hero Honda Motors Ltd . . . Título 358 537 358 537 INR 2 043,3 12 867 363,04 0,50 Housing Development Finance Corp. . . . Título 540 000 INR 2 954,75 28 024 504,35 1,08 ICICI Bank Ltd . . . Título 1 439 932 INR 860,1 21 752 760,09 0,84 Infosys Technologies Ltd . . . Título 660 000 INR 2 790 32 342 350,39 1,25 Larsen & Toubro Ltd . . . Título 1 845 000 INR 1 809,25 58 629 797,05 2,26 Nestle India Ltd . . . Título 1 241 650 100 000 INR 2 907 63 396 847,68 2,44 Phoenix Mills Ltd . . . Título 1 600 000 INR 217,8 6 120 702,87 0,24 Reliance Industries Ltd . . . Título 1 572 000 INR 1 089,15 30 072 094,44 1,16 Shree Renuka Sugars Ltd . . . Título 6 000 000 4 805 000 3 610 000 INR 67,8 7 145 035,38 0,27 State Bank of India Ltd . . . Título 350 000 350 000 INR 2 305 14 169 757,35 0,55 Sterlite Industries India Ltd . . . Título 3 840 000 3 840 000 INR 170,3 11 486 013,21 0,44 Unitech Ltd . . . Título 9 981 815 INR 74,55 13 070 150,95 0,50 United Breweries Ltd . . . Título 949 027 INR 222 3 700 453,76 0,14 Sberbank RF . . . Título 20 000 000 RUB 77,11 40 280 639,46 1,55 SembCorp Marine Ltd ** . . . Título 21 414 400 7 349 000 SGD 3,86 48 257 627,01 1,86 Denizbank AS . . . Título 1 TRY 12,5 3,61 0,00 Cia Paranaense de Energia -ADR- ** . . . Título 2 694 100 USD 21,09 46 350 315,86 1,78 Focus Media Holding Ltd -ADR- ** . . . Título 1 800 000 300 000 USD 15,8 23 200 214,41 0,89 Magnit OJSC -GDR- . . . Título 1 000 000 1 000 000 USD 17,38 14 177 908,80 0,55 Mobile Telesystems OJSC . . . Título 4 000 000 USD 7,5 24 472 800,01 0,94 NovaTek OAO -GDR Reg- . . . Título 450 000 USD 72,6 26 650 879,21 1,03 OAO Gazprom -ADR- . . . Título 2 134 733 300 000 USD 19,05 33 174 237,55 1,28 SouthGobi Energy Resources Ltd . . . Título 161 700 8 318 300 USD 11,918 1 572 129,07 0,06 TMK OAO -GDR- ** . . . Título 1 395 500 USD 14,9 16 962 056,90 0,65 Vale SA -ADR- ** . . . Título 4 045 000 USD 25,1 82 823 704,95 3,19

Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010

Título, Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor participaciones ingresos salidas en en el patrimonio

o divisa en el periodo de referencia euros del subfondo