Non-linear structure formation and numerical simulations

RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados - Fija

Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes prefijados se deben actualizar uno a uno los datos que solicita:

Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las provisiones de nómina como son las cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones o contabilización de parafiscales.

Número de Comprobante. En este campo se debe digitar el número del comprante que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de forma automática. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe crear un comprobante por cada concepto. Ejemplo: 001 – Provisión de Cesantías, 002 – Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 – Intereses de Cesantías, etc.

Secuencia. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales. Así mismo permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.

Porcentaje /Valor. Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se debe seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digitar Valor. Para el caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes parafiscales se efectúan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opción. Por cada comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.

Saldos o Movimiento. El cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opción únicamente aparece si se escogió la opción “Porcentaje”, en caso contrario no aparecerá. Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un campo en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes parafiscales. Si se escogió la opción de Valor el programa habilitará un campo para digitar el valor que se quiere contabilizar.

se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente. Descripción. En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la contabilización que se está efectuando, para que esta aparezca en el comprobante de contabilidad.

Cuenta Débito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización, de acuerdo al cálculo que efectúe el programa

Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa.

Cuenta Crédito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que corresponde a la provisión o aportes parafiscales.

Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa.

RECUERDE. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del movimiento de la cuenta de cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante prefijado.

• Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo aplicando las modificaciones deseadas.

• Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opción y ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botón.

UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS

RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados - Utiliza

Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su registro contable.

Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.

Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para hacer la contabilización automáticamente. En caso de que el número digitado no se encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla aparecerá “Comprobante no esta”, digite enter e intente nuevamente.

COMPROBANTES DIFERIDOS

RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes diferidos

Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios adquiridos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros.

Son objeto de amortización ó extinción gradual correspondiente a las alícuotas mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el beneficio del activo diferido según Decreto 2650 de 1993.

De acuerdo con el mismo decreto en la distribución del Plan Único de Cuentas (P.U.C.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflación.

No ajustables

1705 Gastos Pagados por Anticipado:

Intereses, Honorarios, Comisiones, Seguros y Fianzas, Arrendamientos, Bodegajes, Mantenimiento de Equipos, Suscripciones

Ajustables por Inflación

1710 Cargos Diferidos:

Remodelaciones; Estudios, investigaciones y proyectos; Programas para computador, ntrenamiento de personal; Publicidad, propaganda y Promoción, entre otros.

1715 Costos de Exploración por amortizar 1720 Costos de Explotación y desarrollo 1798 Amortización Acumulada

Para el caso de las cuentas No Ajustables:

Deben llevar la marcación de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable. Para el caso de las Cuentas Ajustables

Deben llevar la marcación de SI Tercero. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX) como la cuenta de ajuste por inflación (17XX99) deben estar marcadas como ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Débito del Ajuste con su respectiva contrapartida. Si no tienen dicha marcación no se llevará a cabo el comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automática.

Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema ofrece las siguientes alternativas:

Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes para los diferidos.

Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la parametrización de los Comprobantes Diferidos.

Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de los diferidos.

Número Diferido. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos diferentes.

Descripción. Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecerá en el documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido.

Fecha. Corresponde a la fecha de adquisición del diferido y a partir de la cual desea amortizarse y/o ajustarse. Si se intentase generar el proceso contable del diferido inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha superior a la digitada.

Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar mensualmente.

l diferido se inicia, el saldo equivale al mismo valor del diferido; de contrario, corresponde al saldo pendiente por amortizar. Por otro lado, cada vez

para aquellos iferidos que estén como No, no generará el comprobante contable ni por

e hará la amortización del diferido (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se

ores que or concepto de ajustes por inflación han afectado el diferido y que aun está

ativo y muestra el número de cuotas que faltan por mortizar para que el diferido sea igual a cero “0”.

la cuenta del Gasto a la que se evarán los registros contables correspondientes a la amortización del diferido.

erido 7XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.

e fectar, siempre y cuando, la cuenta este marcada como Centro de Costo.

al cual se cargará el movimiento.

ograma solicitará un código de activo si alguna de las cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. No aplica

– Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas corresponde a na cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se

e

cobrar o or pagar, se debe digitar el tipo de documento (F ó P), escoger el número Saldo. Cuando e

o

ue se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes, este valor se va actualizando automáticamente, reflejando el saldo pendiente a diferir.

Activo. Indica si el diferido esta activo o inactivo, es decir que d

amortización ni por ajuste a la amortización así este tenga un saldo pendiente. Cuotas: El programa calcula de forma automática el número de cuotas con las que s

quiere cambiar el número de cuotas se puede hacer en este momento y el programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar mensualmente.

Saldo Ajuste Diferido: Es informativo y muestra el acumulado de los val p

pendiente por amortizar. Saldo cuotas: Es inform a

Cuenta Débito: En este campo se debe digitar ll

Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Dif (1

Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quier a

Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero le

Código de Activo: El pr para Siigo Contador. Producto – Bodega u

debe digitar el código del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento débito o crédito. No aplica para Siigo Contador.

Tipo de Documento Cruce – Número – Secuencia – Cruce – Fecha d Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por p

consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento del documento, que se quiere afectar con el movimiento. Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el

gistro contable.

el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su re

Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso seguido aparecerá

documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.