Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
NORUEGA 669.197 Marine Harvest 528.196 0,34 528.196 0,34 AUSTRIA 19.050 Oesterreichische Post 470.630 0,30 470.630 0,30 BÉLGICA 3.801 Befimmo Sicafi 232.431 0,15 940 Cofinimmo 91.011 0,06 323.442 0,21 SUDÁFRICA
72.634 African Bank Investments 316.887 0,20 316.887 0,20
CANADÁ
17.917 RioCan Real Estate Investment Trust 293.626 0,19 293.626 0,19 Total Acciones 65.029.493 42,03 Obligaciones EE.UU. 140.000 ACCO Brands 15.03.15/10,625% 118.108 0,08 38.000 AK Steel 15.05.20/7,625% 28.799 0,02 105.000 Alon Refining Krotz Springs 15.10.14/13,500% 75.647 0,05 50.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 40.481 0,03 175.000 Bill Barrett 15.07.16/9,875% 144.042 0,09 35.000 Cablevision Systems 15.04.20/8,000% 28.090 0,02 135.000 Capital One V 15.08.39/10,250% 108.506 0,07 125.000 Carriage Services 15.01.15/7,875% 94.372 0,06 70.000 CF Industries 01.05.18/6,875% 56.013 0,04 35.000 CF Industries 01.05.20/7,125% 28.605 0,02 100.000 Chesapeake Energy 15.02.15/9,500% 83.885 0,05 50.000 Chesapeake Energy 15.08.18/6,875% 37.880 0,02 10.000 Chiquita Brands International 01.11.14/7,500% 7.499 0,00 65.000 Chiquita Brands International 01.12.15/8,875% 49.573 0,03 150.000 Cincinnati Bell 15.03.18/8,750% 105.447 0,07 110.000 Cinemark USA 15.06.19/8,625% 88.745 0,06 250.000 CIT Group 01.05.15/7,000% 186.765 0,12 350.000 CIT Group 01.05.16/7,000% 260.266 0,17 340.000 CIT Group 01.05.17/7,000% 252.784 0,16 250.000 Community Health Systems 15.07.15/8,875% 196.204 0,13 307.000 Comstock Resources 15.10.17/8,375% 233.350 0,15 250.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 197.053 0,13 100.000 Constellation Brands 15.05.17/7,250% 79.402 0,05 250.000 Corrections Corp. of Amercia 01.06.17/7,750% 200.185 0,13 50.000 DaVita 01.11.18/6,375% 36.793 0,02 50.000 DaVita 01.11.20/6,625% 37.004 0,02 250.000 Denbury Resources 01.03.16/9,750% 208.158 0,13 129.000 Denbury Resources 15.02.20/8,250% 105.070 0,07 54.000 Edison Mission Energy 15.06.16/7,750% 34.951 0,02 350.000 Edison Mission Energy 15.05.19/7,200% 201.720 0,13 125.000 El Paso 15.06.14/6,875% 99.451 0,06
30.000 El Paso Pipeline Partners
Operating 01.04.20/6,500% 23.502 0,02 125.000 Ferrellgas Partners 15.06.20/8,625% 101.254 0,07 309.000 Ford Holdings 01.03.30/9,300% 269.688 0,17 15.000 Ford Motor 01.08.26/7,500% 11.246 0,01 150.000 Ford Motor 15.06.43/7,750% 110.770 0,07 135.000 Ford Motor 15.02.47/9,980% 118.570 0,08 47.000 Ford Motor Credit 10.08.11/9,875% 36.701 0,02 125.000 Forest Oil 15.06.19/7,250% 95.014 0,06 50.000 Frontier Communications 15.03.19/7,125% 38.337 0,02 25.000 Frontier Oil 15.11.18/6,875% 19.212 0,01 150.000 FTI Consulting 01.10.16/7,750% 116.010 0,07 75.000 Glatfelter 01.05.16/7,125% 58.303 0,04 175.000 Graphic Packaging International 15.06.17/9,500% 142.941 0,09 125.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/9,500% 89.906 0,06 250.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 191.245 0,12 100.000 Hexcel 01.02.15/6,750% 76.524 0,05 350.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 268.947 0,17 150.000 Inergy & Inergy Finance 01.03.16/8,250% 115.932 0,07 250.000 Iron Mountain 15.07.18/8,750% 196.909 0,13 47.000 Iron Mountain 15.08.21/8,375% 37.481 0,02 250.000 Jarden 01.05.17/7,500% 197.413 0,13 150.000 K Hovnanian Enterprises 15.10.16/10,625% 113.915 0,07 75.000 Key Energy Services 01.12.14/8,375% 59.084 0,04 175.000 Mac-Gray 15.08.15/7,625% 129.017 0,08
60.000 MarkWest Energy Partners 01.11.20/6,750% 44.739 0,03 35.000 Meritage Homes 15.03.15/6,250% 26.261 0,02 25.000 MGM Resorts International 15.11.13/13,000% 22.169 0,01 15.000 MGM Resorts International 27.02.14/5,875% 10.427 0,01 110.000 MGM Resorts International 15.07.15/6,625% 74.769 0,05 567.000 MGM Resorts International 01.06.16/7,500% 388.070 0,25 23.000 MGM Resorts International 15.01.17/7,625% 15.754 0,01 75.000 Newfield Exploration 01.09.14/6,625% 57.387 0,04 450.000 Nextel Communications 01.08.15/7,375% 336.487 0,22 50.000 Patriot Coal 30.04.18/8,250% 38.163 0,02 156.000 Penn Virginia 15.06.16/10,375% 130.442 0,08 150.000 PEP Boys-Manny Moe & Jack 15.12.14/7,500% 113.541 0,07 50.000 Pioneer Natural Resources 15.03.17/6,650% 39.614 0,03 35.000 Pioneer Natural Resources 15.01.20/7,500% 28.696 0,02 35.000 Plains Exploration & Production 01.04.20/7,625% 27.572 0,02 50.000 QEP Resources 01.03.21/6,875% 39.382 0,03 125.000 Qwest 15.06.15/7,625% 106.844 0,07 139.000 RailAmerica 01.07.17/9,250% 114.099 0,07 125.000 Range Resources 15.05.16/7,500% 97.288 0,06 10.000 Range Resources 01.08.20/6,750% 7.727 0,00 500.000 Rite Aid 01.03.17/7,500% 354.035 0,23 15.000 Rite Aid 15.10.19/10,250% 11.695 0,01 200.000 RSC Equipment Rental 01.12.14/9,500% 157.154 0,10 250.000 Scotts Miracle-Gro 15.01.18/7,250% 196.909 0,13 250.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 190.723 0,12 50.000 Select Medical 01.02.15/7,625% 37.795 0,02 50.000 Senior Housing Properties Trust 15.04.20/6,750% 39.615 0,03 280.000 Service Corp. International 01.04.15/6,750% 215.312 0,14 35.000 Service Corp. International 01.10.18/7,625% 27.909 0,02 35.000 Service Corp. International 15.05.19/7,000% 26.261 0,02 150.000 Service Corp. International 15.11.21/8,000% 120.084 0,08 50.000 Smithfield Foods 15.05.13/7,750% 39.571 0,03 100.000 Smithfield Foods 01.07.17/7,750% 77.474 0,05 500.000 Sprint Capital 01.05.19/6,900% 366.391 0,24 500.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 377.108 0,24 230.000 Sprint Nextel 01.12.16/6,000% 166.964 0,11 20.000 Sprint Nextel 15.08.17/8,375% 15.951 0,01 30.000 Standard Pacific 01.04.14/6,250% 23.517 0,02 100.000 Standard Pacific 15.09.16/10,750% 85.438 0,06 30.000 Suburban Propane Partners 15.03.20/7,375% 24.021 0,02 405.000 Supervalu 01.05.16/8,000% 289.870 0,19 79.000 Swift Energy 01.06.17/7,125% 59.750 0,04 100.000 Swift Energy 15.01.20/8,875% 80.732 0,05 49.000 Triumph Group 15.11.17/8,000% 38.228 0,02 100.000 Tyson Foods 01.04.16/7,350% 82.263 0,05 15.000 United Rentals North America 15.06.16/10,875% 12.798 0,01 85.000 United Rentals North America 15.12.19/9,250% 69.957 0,05 275.000 Wachovia Capital Trust III 15.03.11/5,800%* 178.875 0,12 150.000 Wendy’s/Arby’s Restaurants 15.07.16/10,000% 121.736 0,08 75.000 Windstream 01.08.13/8,125% 61.659 0,04 250.000 Windstream 01.08.16/8,625% 195.662 0,13 150.000 WMG Acquisition 15.04.14/7,375% 107.461 0,07 11.615.118 7,51 KAZAJISTÁN 1.700.000 KazMunayGas National 23.01.15/11,750% 1.581.316 1,02 1.581.316 1,02 MÉXICO
1.470.000 Mexico (United Mexican States) 15.09.16/11,375% 1.561.145 1,01 15.000 Mexico (United Mexican States) 08.04.33/7,500% 13.858 0,01 1.575.003 1,02
REPÚBLICA DOMINICANA
1.595.746 Dominican Republic 144A 23.01.18/9,040% 1.358.133 0,88 1.358.133 0,88
VENEZUELA
2.040.000 Venezuela (Republic of) 23.08.22/12,750% 1.325.174 0,86 1.325.174 0,86
ARGENTINA
425.000 Argentina (Republic of) 12.09.13/7,000% 319.436 0,21 25.697 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 17.840 0,01 1.090.000 Cordoba (Province of) 17.08.17/12,375% 852.747 0,55 1.190.023 0,77
RUSIA
840.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 1.091.194 0,71 1.091.194 0,71
116
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
PERÚ
1.150.000 Peru (Republic of) 06.02.15/9,875% 1.087.153 0,70 1.087.153 0,70
EL SALVADOR
1.240.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 1.040.315 0,67 1.040.315 0,67
GHANA
1.130.000 Ghana (Republic of) 04.10.17/8,500% 957.520 0,62 957.520 0,62
BRASIL
945.000 Brazil (Republic of) 17.08.40/11,000% 948.916 0,61 948.916 0,61
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
1.120.000 Dubai Electricity & Water
Authority 22.04.15/8,500% 892.368 0,58 892.368 0,58
ORGANISMOS INTERNACIONALES
910.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 735.109 0,47 735.109 0,47
LUXEMBURGO
865.000 RSHB Capital for OJSC Russian
Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 726.802 0,47 726.802 0,47
SRI LANKA
670.000 Sri Lanka (Republic of) 22.01.15/7,400% 555.228 0,36 555.228 0,36
IRLANDA
450.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 351.077 0,22 351.077 0,22
URUGUAY
315.000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 285.615 0,18 285.615 0,18
REINO UNIDO
250.000 Barclays Bank 144A 15.12.16/5,926%* 167.979 0,11 167.979 0,11
ALEMANIA
200.000 Unitymedia Hessen & Co. 144A 01.12.17/8,125% 156.781 0,10 156.781 0,10 BERMUDAS 100.000 Seadrill 05.10.15/6,500% 72.940 0,05 72.940 0,05 Total Obligaciones 27.713.764 17,91 Obligaciones convertibles REINO UNIDO
300.000 Cable & Wireless Worldwide 24.11.14/5,750% 361.180 0,23 500.000 Salamander Energy 30.03.15/5,000% 394.733 0,26 200.000 SVG Capital 05.06.16/8,250% 222.238 0,14 400.000 TUI Travel 05.10.14/6,000% 477.201 0,31 1.455.352 0,94 FRANCIA 7.134.500 Altran Technologies 01.01.15/6,720% 352.444 0,23 2.173.169 Club Mediterranee 01.11.15/6,110% 411.424 0,27 234.000 Misarte 01.01.16/3,250% 360.723 0,23 1.124.591 0,73 ESPAÑA 350.000 Abengoa 03.02.17/4,500% 307.125 0,20 250.000 Fomento de Construcciones y Contratas 30.10.14/6,500% 226.450 0,15 50.000 Pescanova 05.03.15/6,750% 54.200 0,03 587.775 0,38 ALEMANIA
250.000 Steinhoff Finance Holding 22.05.16/5,000% 288.125 0,18 3.104.200 Q-Cells 21.10.15/6,750% 104.456 0,07 392.581 0,25
AUSTRALIA
200.000 CFS Retail Property Trust 21.08.14/5,075% 147.519 0,09 267.000 Western Areas 02.07.14/6,375% 215.697 0,14 363.216 0,23
INDIA
200.000 Jaiprakash Power Ventures 13.02.15/5,000% 151.181 0,10 180.000 Suzlon Energy 12.06.12/0,000% 139.087 0,09 290.268 0,19
JERSEY
250.000 International Power Finance
Jersey III 05.06.15/4,750% 270.313 0,17 270.313 0,17 BERMUDAS 400.000 Petroplus Finance 16.10.15/4,000% 259.662 0,17 259.662 0,17 ITALIA 150.000 Beni Stabili 23.04.15/3,875% 147.150 0,10 147.150 0,10 NORUEGA 200.000 Petroleum Geo-Services 03.12.12/2,700% 143.342 0,09 143.342 0,09 PAÍSES BAJOS
200.000 Q-Cells International Finance 26.05.14/5,750% 138.000 0,09 138.000 0,09
LUXEMBURGO
150.000 Espirito Santo Financial Group 15.11.25/5,050%* 110.865 0,07 110.865 0,07
Total Obligaciones convertibles 5.283.115 3,41 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 98.026.372 63,35 Valores Mobiliarios Negociados en Otro Mercado Reglamentado
Acciones EE.UU.
3.000 CoBank ACB 144A Preference Shares 100.158 0,06 1.500 CoBank ACB Preference Shares 60.158 0,04 160.316 0,10
Total Acciones 160.316 0,10
Obligaciones EE.UU.
120.000 ABI Escrow 144A 15.10.18/10,250% 98.212 0,06 200.000 Accellent 01.02.17/8,375% 153.048 0,10 250.000 ACE Cash Express 144A 01.10.14/10,250% 165.180 0,11 145.000 Advanced Micro Devices 15.12.17/8,125% 114.976 0,07 75.000 Affinion 144A 15.12.18/7,875% 54.873 0,04 150.000 Allbritton Communications 15.05.18/8,000% 111.828 0,07 250.000 Alliance One International 15.07.16/10,000% 192.243 0,12 750.000 Ally Financial 01.12.14/6,750% 590.028 0,38 435.000 Ally Financial 01.11.31/8,000% 346.916 0,22 85.000 Alta Mesa Holdings 15.10.18/9,625% 61.952 0,04 250.000 AMC Entertainment 01.06.19/8,750% 199.562 0,13 105.000 American Achievement 144A 15.04.16/10,875% 79.735 0,05 125.000 American International Group 15.05.58/8,175%* 98.921 0,06 125.000 American Petroleum Tankers/AP
Tankers 144A 01.05.15/10,250% 96.588 0,06 18.000 AMGH Merger 144A 01.11.18/9,250% 14.177 0,01 300.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 232.725 0,15 50.000 Antero Resources Finance 01.12.17/9,375% 39.242 0,03 250.000 Appleton Papers 144A 15.06.15/10,500% 185.711 0,12 250.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 204.595 0,13
261.913 Asset Backed Funding
Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,621%* 185.392 0,12 50.000 Atkore International 144A 01.01.18/9,875% 38.729 0,03
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
250.000 Avaya 01.11.15/9,750% 184.935 0,12 250.000 Avaya 01.11.15/10,125%* 192.243 0,12 425.000 Avis Budget Car Rental 15.03.18/9,625% 339.393 0,22 45.000 Avis Budget Car Rental 144A 15.01.19/8,250% 33.708 0,02 100.000 Ball 15.05.21/5,750% 72.956 0,05
96.748 Bank of America Alternative
Loan Trust 2004-12 2CB1 25.01.35/6,000% 72.853 0,05 113.589 Bank of America Alternative
Loan Trust 2006-4 2A1 25.05.21/6,000% 79.860 0,05 566.544 Bank of America Alternative
Loan Trust 2006-5 CB7 25.06.46/6,000% 316.766 0,20 255.461 Bank of America Mortgage
Securities 2007-3 1A1 25.09.37/6,000% 175.672 0,11 380.000 Bank of America 30.01.18/8,000%* 285.355 0,18 100.000 BE Aerospace 01.10.20/6,875% 78.212 0,05 20.000 Berry Plastics 15.11.15/8,250% 15.841 0,01 15.000 Berry Plastics 01.03.16/10,250% 11.045 0,01 170.000 Berry Plastics 15.05.18/9,500% 126.335 0,08 100.000 Berry Plastics 144A 15.01.21/9,750% 74.751 0,05 100.000 Biomet 15.10.17/10,000% 81.766 0,05 700.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 571.060 0,37 125.000 Block Communications 144A 15.12.15/8,250% 94.488 0,06 75.000 Boise Paper Holdings 01.04.20/8,000% 60.193 0,04 35.000 Bresnan Broadband
Holdings 144A 15.12.18/8,000% 27.045 0,02 40.000 Brigham Exploration 144A 01.10.18/8,750% 32.401 0,02 75.000 Brightstar 144A 01.12.16/9,500% 57.253 0,04 910.000 Caesars Entertainment
Operating 01.06.17/11,250% 762.787 0,49 30.000 Calfrac Holdings 144A 01.12.20/7,500% 22.733 0,01 91.000 California Steel Industries 15.03.14/6,125% 67.684 0,04 200.000 Calpine 144A 15.02.21/7,500% 148.195 0,10 300.000 Calpine Construction
Finance 144A 01.06.16/8,000% 239.091 0,14 50.000 Capella Healthcare 144A 01.07.17/9,250% 39.475 0,03 25.000 Carrizo Oil & Gas 144A 15.10.18/8,625% 19.364 0,01 250.000 Case New Holland 144A 01.12.17/7,875% 204.588 0,13 145.000 Casella Waste Systems 15.07.14/11,000% 120.297 0,08 215.768 Catalent Pharma Solutions 15.04.15/9,500%* 163.503 0,11 50.000 CB Richard Ellis Services 144A 15.10.20/6,625% 37.515 0,02 125.000 CCH II 30.11.16/13,500% 111.315 0,07 600.000 CCO Holdings 144A 30.10.17/7,250% 456.904 0,30 50.000 Celanese US Holdings 144A 15.10.18/6,625% 38.612 0,02 100.000 Cenveo 01.02.18/8,875% 72.604 0,05 150.000 Cenveo 144A 15.08.16/10,500% 110.586 0,07 517.000 Cequel Communications
Holdings I and Cequel
Capital 144A 15.11.17/8,625% 404.790 0,26 60.000 Chemtura 144A 01.09.18/7,875% 47.706 0,03 250.000 Chukchansi Economic
Development Authority 144A 15.11.13/8,000% 124.585 0,08 15.000 Citadel Broadcasting 144A 15.12.18/7,750% 11.647 0,01 95.000 Citgo Petroleum 144A 01.07.17/11,500% 80.145 0,05 370.478 Citigroup Mortgage Loan Trust
2007-WFH2 A2 25.03.37/0,411%* 256.108 0,17 79.681 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2006-A1 2A1 25.03.21/5,250% 59.430 0,04 100.000 CKE Restaurants 144A 15.07.18/11,375% 83.056 0,05 850.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 694.875 0,45 500.000 Clearwire Communications 144A 01.12.15/12,000% 405.399 0,26 336.000 Clearwire Communications 144A 01.12.15/12,000% 272.388 0,18
85.000 Cloud Peak Energy Resources/Cloud Peak Energy
Finance 15.12.17/8,250% 68.218 0,04 30.000 CNG Holdings 144A 15.02.15/12,250% 24.581 0,02 133.000 Colt Defense 144A 15.11.17/8,750% 73.354 0,05 249.000 Commercial Barge Line 15.07.17/12,500% 215.641 0,14 60.000 Consol Energy 144A 01.04.17/8,000% 47.930 0,03 50.000 Consol Energy 144A 01.04.20/8,250% 40.067 0,03 100.000 Constar International 15.02.12/3,661%* 54.873 0,04 30.151 Continental Airlines 2003-ERJ1 02.07.18/7,875% 22.059 0,01 86.759 Continental Airlines 2004-ERJ1 01.09.19/9,558% 65.096 0,04 126.909 Continental Airlines 2005-ERJ1 01.04.21/9,798% 96.169 0,06 188.655 Continental Airlines
2006-ERJ1 144A 01.11.19/9,318% 141.549 0,09 25.000 Continental Resources 144A 01.04.21/7,125% 19.598 0,01 156.143 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-28CB 1A5 25.08.35/5,500% 114.521 0,07 269.641 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-50CB 4A1 25.11.20/5,000% 177.942 0,11 194.096 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-70CB A5 25.12.35/5,500% 135.222 0,09 621.837 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J11 5A1 25.11.20/5,500% 411.690 0,27 55.722 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J6 2A1 25.07.25/5,500% 40.056 0,03
170.840 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust
2005-20 A7 25.12.27/5,250% 111.118 0,07 221.618 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2006-15 A1 25.10.36/6,250% 163.688 0,11 140.000 Covanta Holding 01.12.20/7,250% 105.987 0,07 15.000 Cricket Communications 15.05.16/7,750% 11.554 0,01 150.000 Cricket Communications 144A 15.10.20/7,750% 106.037 0,07 40.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 32.028 0,02 60.000 CSC Holdings 15.02.19/8,625% 50.842 0,03 175.000 Da-Lite Screen 01.04.15/12,500% 143.716 0,09 10.000 Dave & Buster’s 01.06.18/11,000% 8.231 0,01 180.000 Delta Air Lines 144A 15.09.14/9,500% 146.804 0,09 45.000 Delta Air Lines 2002-1G2 02.07.12/6,417% 34.787 0,02 192.457 Delta Air Lines 2007-1 C 10.08.14/8,954% 148.713 0,10 200.000 DigitalGlobe 01.05.14/10,500% 171.152 0,11 50.000 DineEquity 144A 30.10.18/9,500% 39.755 0,03 750.000 DISH DBS 31.05.15/7,750% 596.246 0,39 250.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 192.112 0,12 330.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 257.931 0,17 250.000 DJO Finance 15.11.14/10,875% 204.128 0,13 87.000 DuPont Fabros Technology 15.12.17/8,500% 69.654 0,05 200.000 Eastman Kodak 144A 01.03.18/9,750% 153.048 0,10 250.000 Easton-Bell Sports 01.12.16/9,750% 205.775 0,13 35.000 Equinix 01.03.18/8,125% 27.512 0,02 325.098 Equity One ABS 2003-2 M1 25.09.33/5,050%* 223.963 0,14 60.000 Exterran Holdings 144A 01.12.18/7,250% 44.795 0,03 50.000 Fidelity National Information
Services 144A 15.07.17/7,625% 39.475 0,03 300.000 Fidelity National Information
Services 144A 15.07.20/7,875% 237.691 0,15 36.000 First Data 24.09.15/9,875% 25.017 0,02 500.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 393.818 0,25 70.000 First Industrial 01.06.14/6,420% 51.873 0,03 75.000 Fisher Communications 15.09.14/8,625% 56.833 0,04 80.000 Forbes Energy Services 15.02.15/11,000% 58.830 0,04 250.000 Ford Motor Credit 01.10.14/8,700% 209.890 0,14 250.000 Ford Motor Credit 15.04.15/7,000% 201.034 0,13 600.000 Ford Motor Credit 15.12.16/8,000% 500.114 0,32 100.000 Ford Motor Credit 15.01.20/8,125% 86.485 0,06 75.000 Foresight Energy 144A 15.08.17/9,625% 59.913 0,04 20.000 Frac Tech Services 144A 15.11.18/7,125% 15.193 0,01 190.000 Freescale Semiconductor 144A 15.03.18/10,125% 160.290 0,10 580.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 478.480 0,31 20.000 Freescale Semiconductor 144A 01.08.20/10,750% 14.986 0,01 25.000 Frontier Communications 15.04.15/7,875% 20.428 0,01 25.000 Frontier Communications 15.04.17/8,250% 20.532 0,01 350.000 Frontier Communications 15.04.20/8,500% 286.343 0,19 20.000 Frontier Communications 15.04.22/8,750% 16.235 0,01 90.000 Gannett 15.11.17/9,375% 74.919 0,05 25.000 Gannett 144A 01.09.15/6,375% 18.898 0,01 75.000 Gannett 144A 01.09.18/7,125% 55.581 0,04 250.000 GCI 15.11.19/8,625% 202.975 0,13 50.000 Genesis Energy 144A 15.12.18/7,875% 37.049 0,02 80.000 GenOn Energy 144A 15.10.20/9,875% 60.025 0,04 15.000 Genworth Financial 15.02.21/7,200% 11.503 0,01 225.000 Genworth Financial 15.11.66/6,150%* 133.544 0,09 250.000 Geo Group 15.10.17/7,750% 197.376 0,13 40.000 Global Geophysical Services 01.05.17/10,500% 29.788 0,02 250.000 Graham Packaging 144A 01.01.17/8,250% 195.043 0,13 185.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/6,000%* 115.327 0,07 850.000 HCA 15.11.16/9,250% 676.955 0,44 750.000 HCA 15.11.16/9,625%* 600.020 0,39 30.000 Hilcorp Energy I 144A 15.04.21/7,625% 23.237 0,02 50.000 Holly 15.06.17/9,875% 40.875 0,03 50.000 Holly Energy Partners 144A 15.03.18/8,250% 39.195 0,03 250.000 HSN 01.08.16/11,250% 213.215 0,14 295.000 HUB International Holdings 144A 15.06.15/10,250% 221.891 0,14 240.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 174.862 0,11 100.000 ILFC E-Capital Trust II 144A 21.12.65/6,250%* 58.606 0,04 85.000 Inergy & Inergy Finance 144A 01.10.18/7,000% 64.252 0,04 150.000 Ingles Markets 15.05.17/8,875% 120.945 0,08 146.000 Intcomex 144A 15.12.14/13,250% 117.175 0,08 50.000 Interactive Data 144A 01.08.18/10,250% 40.502 0,03 150.000 International Lease Finance 15.12.20/8,250% 115.336 0,07
50.000 International Lease
Finance 144A 15.09.15/8,625% 39.940 0,03 555.000 International Lease
Finance 144A 15.03.17/8,750% 441.174 0,29 50.000 International Wire Group 144A 15.04.15/9,750% 39.195 0,03 150.000 Isle of Capri Casinos 01.03.14/7,000% 109.524 0,07 225.000 Jarden 15.01.20/7,500% 175.958 0,11 325.000 JB Poindexter & Co. 15.03.14/8,750% 244.457 0,16 105.000 Kemet 144A 01.05.18/10,500% 84.662 0,05 250.000 Knowledge Learning 144A 01.02.15/7,750% 183.844 0,12 45.000 Landry’s Holdings 144A 01.06.14/11,500% 33.092 0,02
118
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
125.000 LBI Media 144A 01.08.17/8,500% 76.291 0,05 120.000 Lennar 01.06.18/6,950% 84.886 0,05 149.000 Level 3 Financing 01.11.14/9,250% 109.486 0,07 135.000 Level 3 Financing 01.02.18/10,000% 96.600 0,06 450.000 Liberty Mutual Group 144A 15.06.58/10,750%* 409.870 0,26 75.000 Liberty Tire Recycling 144A 01.10.16/11,000% 60.333 0,04 50.000 LifePoint Hospitals 144A 01.10.20/6,625% 37.235 0,02 200.000 Lyondell Chemical 01.05.18/11,000% 168.293 0,11 125.000 Lyondell Chemical 144A 01.11.17/8,000% 103.150 0,07 100.000 Mandalay Resort Group 15.07.13/7,625% 71.513 0,05 250.000 Marina District Finance 144A 15.08.18/9,875% 184.777 0,12
255.286 MASTR Alternative Loans Trust
2005-5 3A1 25.08.35/5,750% 173.096 0,11 488.350 MASTR Alternative Loans Trust
2005-3 1A1 25.04.35/5,500% 349.363 0,23 1.133.212 MASTR Alternative Loans Trust
2006-3 3A1 25.03.16/5,500% 773.672 0,50 245.000 McClatchy 15.02.17/11,500% 206.461 0,13 160.000 McJunkin Red Man 144A 15.12.16/9,500% 113.181 0,07 300.000 Media General 15.02.17/11,750% 236.571 0,15 71.000 Mediacom 15.08.19/9,125% 53.929 0,03 105.000 Meritage Homes 15.04.20/7,150% 78.586 0,05 315.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 244.317 0,16 100.000 MGM Resorts International 144A 01.11.16/10,000% 76.590 0,05 350.000 MGM Resorts International 144A 15.03.20/9,000% 287.258 0,19 150.000 Michael Foods 144A 15.07.18/9,750% 122.905 0,08 100.000 Michaels Stores 01.11.16/11,375% 81.750 0,05 45.000 Michaels Stores 144A 01.11.18/7,750% 33.680 0,02 25.000 Midwest Gaming Borrower 144A 15.04.16/11,625% 19.364 0,01 60.000 Mobile Mini 144A 01.12.20/7,875% 46.586 0,03 215.000 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-NC7 M3 25.07.34/0,911%* 134.238 0,09 30.000 Multiplan 144A 01.09.18/9,875% 23.741 0,02 260.000 Murray Energy 144A 15.10.15/10,250% 203.815 0,13 50.000 Mylan 144A 15.07.17/7,625% 39.755 0,03 300.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 241.330 0,16 55.000 Nalco 144A 15.01.19/6,625% 42.293 0,03 100.000 Nationwide Mutual Insurance 144A 15.08.39/9,375% 86.213 0,06 25.000 NB Capital Trust II 15.12.26/7,830% 18.538 0,01 50.000 NB Capital Trust IV 15.04.27/8,250% 37.449 0,02 137.000 Nebraska Book 15.03.12/8,625% 90.543 0,06 350.000 NewPage 31.12.14/11,375% 244.317 0,16 100.000 Nexstar Broadcasting 144A 15.04.17/8,875% 79.697 0,05 100.000 NFR Energy 144A 15.02.17/9,750% 74.098 0,05 60.000 NFR Energy 144A 15.02.17/9,750% 44.459 0,03 135.000 Nielsen Finance 01.05.16/11,500% 116.689 0,08 50.000 Nielsen Finance 144A 15.10.18/7,750% 38.702 0,03 50.000 NII Capital 15.08.16/10,000% 41.528 0,03 135.000 NII Capital 15.12.19/8,875% 109.103 0,07 50.268 Noranda Aluminium Acquisition 15.05.15/5,193%* 34.104 0,02 20.000 Northern Tier Energy and
Norther Tier Finance 144A 01.12.17/10,500% 15.342 0,01 166.499 Northwest Airlines 2007-1 A 01.11.19/7,027% 130.519 0,08 70.737 Northwest Airlines 2007-1 B 01.11.17/8,028% 54.659 0,04 225.000 NRG Energy 01.02.16/7,375% 171.807 0,11 75.000 NRG Energy 15.01.17/7,375% 57.273 0,04 50.000 Omega Healthcare Investors 144A 15.10.22/6,750% 37.095 0,02 15.000 Omnova Solutions 144A 01.11.18/7,875% 11.339 0,01 200.000 OnCure Holdings 144A 15.05.17/11,750% 141.849 0,09 320.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 256.225 0,17
65.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,681%* 45.152 0,03 20.000 Parker Drilling 01.04.18/9,125% 15.678 0,01 300.000 Peninsula Gaming 15.08.17/10,750% 242.483 0,16 75.000 Penn Virginia Resource Partners 15.04.18/8,250% 57.953 0,04 250.000 Petrohawk Energy 15.08.18/7,250% 188.133 0,12 175.000 PH Glatfelter 01.05.16/7,125% 136.040 0,09 65.000 PHI 144A 15.10.18/8,625% 49.983 0,03 25.000 Pinnacle Entertainment 15.05.20/8,750% 19.225 0,01 180.000 Pioneer Drilling 15.03.18/9,875% 142.782 0,09 75.000 Plastipak Holdings 144A 15.12.15/8,500% 57.953 0,04 125.000 PolyOne 15.09.20/7,375% 96.493 0,06 25.000 Pride International 15.08.20/6,875% 19.779 0,01 40.000 ProQuest 144A 15.10.18/9,000% 30.908 0,02 75.000 Quality Distribution 144A 01.11.18/9,875% 55.853 0,04 150.000 Quiksilver 15.04.15/6,875% 109.558 0,07 110.000 Qwest Communications
International 144A 01.04.18/7,125% 85.344 0,06 90.000 Radiation Therapy Services 144A 15.04.17/9,875% 67.528 0,04 60.000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8,000% 46.138 0,03 200.000 RBS Global 01.05.18/8,500% 159.394 0,10 45.000 Real Mex Restaurants 01.01.13/14,000% 35.108 0,02
581.783 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2003-4 M2F 25.03.34/5,744%* 283.280 0,18 100.000 Rent-A-Center 144A 15.11.20/6,625% 74.816 0,05 209.029 Residential Asset Mortgage
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,881%* 133.058 0,09 384.717 Residential Asset Securitization
Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 285.392 0,18 260.060 Residential Funding Mortgage
Securities I 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 192.678 0,12 100.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.10.16/7,750% 78.461 0,05 250.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.05.18/8,500% 188.245 0,12 100.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/7,125% 76.337 0,05 200.000 Rite Aid 144A 15.08.20/8,000% 156.221 0,10 300.000 Roseton Danskammer Pass
Through Trust Series B 08.11.16/7,670% 210.534 0,14 25.000 Sabra Health Care 144A 01.11.18/8,125% 19.364 0,01 95.000 Salem Communications 15.12.16/9,625% 75.535 0,05 150.000 San Pasqual Casino 144A 15.09.13/8,000% 112.686 0,07 240.000 Sears Holdings 144A 15.10.18/6,625% 167.603 0,11
25.000 Seminole Indian Tribe
of Florida 144A 01.10.17/7,750% 19.364 0,01 50.000 Seneca Gaming 144A 01.12.18/8,250% 37.609 0,02 19.000 Service Corp. International 15.06.17/7,000% 14.540 0,01 250.000 ServiceMaster 144A 15.07.15/10,750%* 200.642 0,13 300.000 Shingle Springs Tribal Gaming
Authority 144A 15.06.15/9,375% 155.661 0,10 111.000 Sinclair Television Group 144A 01.11.17/9,250% 90.328 0,06 100.000 Sinclair Television Group 144A 15.10.18/8,375% 77.830 0,05 235.000 Sirius XM Radio 144A 01.09.15/9,750% 197.814 0,13 75.000 Sitel 144A 01.04.18/11,500% 46.474 0,03 5.000 Smithfield Foods 144A 15.07.14/10,000% 4.321 0,00 300.000 Sotheby’s 15.06.15/7,750% 248.610 0,16 377.360 Spectrum Brands 28.08.19/12,000%* 315.887 0,20 500.000 Spectrum Brands 144A 15.06.18/9,500% 410.616 0,27 35.000 SquareTwo Financial 144A 01.04.17/11,625% 25.738 0,02 20.000 Standard Pacific 144A 15.05.18/8,375% 15.006 0,01 200.000 Steel Dynamics 144A 15.03.20/7,625% 160.360 0,10 50.000 Stream Global Services 01.10.14/11,250% 38.248 0,02 250.000 Sungard Data Systems 15.08.15/10,250% 195.072 0,13 250.000 Sungard Data Systems 144A 15.11.18/7,375% 188.510 0,12 150.000 Targa Resources Partners 15.07.17/11,250% 128.784 0,08 200.000 Tenet Healthcare 01.02.15/9,250% 159.767 0,10 10.000 Terremark Worldwide 15.06.17/12,000% 8.548 0,01 200.000 Texas Competitive Electric
Holdings 01.11.15/10,250% 82.870 0,05 50.000 Titan International 144A 01.10.17/7,875% 39.568 0,03 110.000 Tops Holding 15.10.15/10,125% 84.792 0,05 300.000 Toys R Us Property Co II 01.12.17/8,500% 241.890 0,16 25.000 TPC Group 144A 01.10.17/8,250% 19.598 0,01 75.000 Trimas 15.12.17/9,750% 61.382 0,04 35.000 Triumph Group 15.07.18/8,625% 28.678 0,02 80.000 Tutor Perini 144A 01.11.18/7,625% 60.317 0,04 160.000 TW Telecom Holdings 01.03.18/8,000% 127.515 0,08 328.725 UCI Holdco 15.12.13/9,250%* 246.031 0,16 250.000 United Surgical Partners
International 01.05.17/9,250%* 194.290 0,13 270.000 Universal City Development
Partners 15.11.16/10,875% 221.229 0,14 50.000 Univision Communications 144A 01.11.20/7,875% 39.382 0,03 250.000 US Oncology 15.08.17/9,125% 231.721 0,15 250.000 USI Holdings 144A 15.05.15/9,750% 189.443 0,12
35.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.10.17/6,750% 25.999 0,02 400.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.12.18/6,875% 298.630 0,19 50.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.10.20/7,000% 36.722 0,02 100.000 Vanguard Health Holding Co II 01.02.18/8,000% 76.711 0,05
50.000 Vanguard Health
Holding Co II 144A 01.02.18/8,000% 38.169 0,02 200.000 Verso Paper Holdings/Verso
Paper 01.07.14/11,500% 165.366 0,11 250.000 Visant 144A 01.10.17/10,000% 198.776 0,13 213.864 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-5 2A3 25.05.22/5,500% 158.287 0,10 120.000 Western Refining 144A 15.06.17/11,250% 97.204 0,06 275.000 Windstream 01.09.18/8,125% 214.904 0,14 121.000 WMG Acquisition 15.06.16/9,500% 97.314 0,06 225.000 WMG Holdings 15.12.14/9,500%* 161.680 0,10 150.000 Wynn Las Vegas Capital 01.11.17/7,875% 120.412 0,08 175.000 Wynn Las Vegas Capital 01.05.20/7,875% 140.776 0,09 35.000 Wynn Las Vegas Capital 15.08.20/7,750% 28.257 0,02 50.000 XM Satellite Radio 144A 01.08.13/13,000% 44.337 0,03 250.000 Zayo Group 15.03.17/10,250% 205.308 0,13 41.536.133 26,84
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
BERMUDAS
100.000 Aircastle 01.08.18/9,750% 81.937 0,05 55.000 Global Crossing 15.09.15/12,000% 46.458 0,03 115.000 Intelsat Intermediate Holding 01.02.15/9,500%* 88.861 0,06 805.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/11,250% 647.570 0,42 100.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 01.11.19/8,500% 81.563 0,05 310.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 233.765 0,15 1.180.154 0,76
CANADÁ
35.000 Cascades 15.01.20/7,875% 27.437 0,02 65.000 Essar Steel Algoma 144A 15.03.15/9,375% 49.073 0,03 70.000 Garda World Security 144A 15.03.17/9,750% 56.310 0,03 125.000 Gibson Energy 27.05.14/11,750% 103.587 0,07 115.000 Gibson Energy 15.01.18/10,000% 87.573 0,06 100.000 Novelis 144A 15.12.17/8,375% 78.390 0,05 75.000 Novelis 144A 15.12.20/8,750% 58.793 0,04 55.000 Precision Drilling 144A 15.11.20/6,625% 41.883 0,03 500.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 388.219 0,25 62.000 Telesat Canada 01.11.15/11,000% 52.067 0,03 35.000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7,875% 26.875 0,02 970.207 0,63 LUXEMBURGO 155.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,250% 126.712 0,08 310.781 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 257.544 0,16 250.000 MagnaChip Semiconductor Finance 15.04.18/10,500% 197.842 0,13 400.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 335.311 0,22 917.409 0,59 PAÍSES BAJOS 150.000 NXP 15.10.14/7,875% 117.026 0,07 600.000 NXP 144A 01.08.18/9,750% 506.178 0,33 623.204 0,40 IRLANDA
200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 154.541 0,10 300.000 Elan Finance 15.10.16/8,750% 226.212 0,15 380.753 0,25
REINO UNIDO
250.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 199.009 0,13 200.000 Virgin Media Finance 15.10.19/8,375% 163.873 0,10 362.882 0,23
ISLAS MARSHALL
109.000 General Maritime 15.11.17/12,000% 78.935 0,05 150.000 Navios Maritime Holdings 01.11.17/8,875% 121.785 0,08 200.720 0,13
ISLAS CAIMÁN
50.000 MCE Finance 144A 15.05.18/10,250% 43.184 0,03 130.000 Seagate HDD Cayman 144A 15.12.18/7,750% 98.753 0,07 50.000 Seagate HDD Cayman 144A 01.05.20/6,875% 35.836 0,02 177.773 0,12
MÉXICO
100.000 Kansas City Southern de Mexico 01.02.18/8,000% 81.190 0,05 44.000 Kansas City Southern de Mexico
144A 15.12.20/6,625% 33.148 0,02 114.338 0,07 BAHAMAS 110.000 Ultrapetrol Bahamas 24.11.14/9,000% 83.560 0,05 83.560 0,05 Total Obligaciones 46.547.133 30,07 Obligaciones convertibles EE.UU.
357.000 Advanced Micro Devices 01.05.15/6,000% 269.859 0,17 200.000 Stewart Enterprises 15.07.14/3,125% 144.649 0,09 125.000 Stewart Enterprises 15.07.16/3,375% 87.373 0,06 15.000 US Concrete 144A 31.08.15/9,500% 13.018 0,01 514.899 0,33
MÉXICO
500.000 Cemex SAB de 144A 15.03.15/4,875% 410.150 0,27 410.150 0,27 SUECIA 4.000.000 SAS 01.04.15/7,500% 404.319 0,26 404.319 0,26 CANADÁ 500.000 PetroBakken Energy 08.02.16/3,125% 354.157 0,23 354.157 0,23 ISLAS CAIMÁN
260.000 Suntech Power Holdings 15.03.13/3,000% 171.544 0,11 171.544 0,11
Total Obligaciones convertibles 1.855.069 1,20
Fondos de Inversión LUXEMBURGO
1.770.481 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (JPM US
Dollar Liquidity Agency (dist)) 1.321.797 0,85 1.321.797 0,85
Total Fondos de Inversión 1.321.797 0,85 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 49.884.315 32,22 Otros valores mobiliarios
Obligaciones EE.UU.
56.561 FGI Holding 144A 01.10.15/11,250%* 40.644 0,03 450.000 Seminole Hard Rock
Entertainment 144A 15.03.14/2,802%* 309.082 0,20 20.000 Western Refining 144A 15.06.14/10,750%* 15.977 0,01 365.703 0,24
Total Obligaciones 365.703 0,24 Total otros valores mobiliarios 365.703 0,24 Total Inversiones 148.276.390 95,81 Caja 5.435.740 3,51 Otro Activo/(Pasivo) 1.051.406 0,68 Total Activo Neto 154.763.536 100,00 * Los tipos de cupón variables son los vigentes al 31 de diciembre de 2010.
** Acciones inscritas en Hong Kong.
120
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2010 activo% del neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 34,92 México 1,36 Reino Unido 1,28 Luxemburgo 1,13 Kazajistán 1,02 Bermudas 0,98 República Dominicana 0,88 Canadá 0,86 Venezuela 0,86 Argentina 0,77 Francia 0,73 Rusia 0,71 Perú 0,70 El Salvador 0,67 Ghana 0,62 Brasil 0,61 Emiratos Árabes Unidos 0,58 Países Bajos 0,49 Organismos Internacionales 0,47 Irlanda 0,47 España 0,38 Sri Lanka 0,36 Alemania 0,35 Suecia 0,26 Australia 0,23 Islas Caimán 0,23 India 0,19 Uruguay 0,18 Jersey 0,17 Islas Marshall 0,13 Italia 0,10 Noruega 0,09 Bahamas 0,05 Total activos de renta fija 52,83 Acciones
Financieras 11,89 Bienes de Consumo Discrecionales 4,38 Servicios de Telecomunicación 3,81 Asistencia Sanitaria 3,64 Artículos de primera necesidad 3,63 Valores Industriales 3,63 Energía 3,21 Empresas de servicios públicos 2,93 Tecnología de la Información 2,68 Materiales 2,33 Sociedades de inversión 0,85 Total Acciones 42,98 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 4,19 Total 100,00
Distribución de la cartera al 30 de junio de 2010 (sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 43,07 Países Bajos 1,26 Brasil 1,14 Bermudas 1,12 Reino Unido 1,05 Israel 1,04 Canadá 1,04 México 0,83 Luxemburgo 0,76 República Dominicana 0,76 Venezuela 0,64 Turquía 0,58 Organismos Internacionales 0,56 Emiratos Árabes Unidos 0,54 Argentina 0,48 Perú 0,47 India 0,37 Australia 0,34 España 0,32 Islas Caimán 0,27 Irlanda 0,27 Islas Marshall 0,19 Alemania 0,18 Uruguay 0,18 Noruega 0,17 Austria 0,15 Bahamas 0,14 Suecia 0,11 Total activos de renta fija 58,03 Acciones
Financieras 13,82 Bienes de Consumo Discrecionales 3,71 Asistencia Sanitaria 3,38 Artículos de primera necesidad 3,12 Energía 2,55 Valores Industriales 2,53 Tecnología de la Información 2,37 Empresas de servicios públicos 2,33 Servicios de Telecomunicación 2,06 Materiales 1,26 Sociedades de inversión 0,80 Total Acciones 37,93 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 4,04 Total 100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto