DWS Invest Asian Currencies (USD)
Valor liquidativo o Título o Valor liquidativo por participación
participaciones en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por participación
Clase A2 . . . USD 103,21 Clase E2 . . . USD 103,86
Participaciones en circulación
Clase A2 . . . Título 17 795 Clase E2 . . . Título 9 601
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 28 de diciembre de 2007 Renminbi chino . . . CNY 7,304100 = USD 1 Euro . . . EUR 0,680758 = USD 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 7,800750 = USD 1 Rupia india . . . INR 39,320000 = USD 1 Rupia indonesia . . . IDR 9 394,500000 = USD 1 Won surcoreano . . . KRW 936,400000 = USD 1 Ringgit malayo . . . MYR 3,318000 = USD 1 Peso filipino . . . PHP 41,275000 = USD 1 Dólar de Singapur . . . SGD 1,447350 = USD 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 32,502500 = USD 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 28 de diciembre 2007
Notas al pie
*) Tipo de interés variable
Título Compras Ventas
Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores cotizados
Valores de renta fija
5,286 % HSBC Bank USA NA/New York
2004/2009 * . . . .USD 250 000 250 000 5,081 % Nationwide Building Society
2005/2010 * . . . .USD 200 000 200 000 5,42 % Wells Fargo & Co. 2006/2010 * . . . .USD 100 000 100 000
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores, participaciones de inversión y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe)Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liqui-dativo por participación en una comparación a 3 años
Patrimonio del subfondo al cierre del ejercicio
2007 . . . USD 2 833 716,47 2006 . . . USD 2 138 816,21 2005 . . . USD N/A Valor liquidativo por participación al cierre del ejercicio
2007 Clase A2 . . . USD 103,21 Clase E2 . . . USD 103,86 2006 Clase A2 . . . USD 100,90 Clase E2 . . . USD 100,96 2005 . . . USD N/A
Patrimonio del subfondo al comienzo del ejercicio . . . . USD 2 138 816,21 Flujo de recursos procedente de la
venta de participaciones . . . USD 658 629,23 Salida de recursos por reembolsos de participaciones . USD -20 601,48 Compensación de rendimientos . . . USD -23 684,23 Rendimiento neto ordinario . . . USD 112 401,93 Ganancias realizadas *) . . . USD 25 796,04 Pérdidas realizadas *) . . . USD -35 541,15 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas*) USD -22 100,08
Patrimonio del subfondo al cierre del ejercicio USD 2 833 716,47
*) Las pérdidas y ganancias no realizadas se calculan todos los días bursátiles y se incluyen en el cálculo del valor liquidativo por participación. Por lo tanto, la realización de pérdidas o ganancias contables ya no implica una variación del valor liquidativo por participación.
Evolución del patrimonio del subfondo 2007
DWS Invest Asian Currencies (USD)
Cuenta de resultados
(incl. la compensación de rendimientos) para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007
Intereses de valores . . . USD 127 170,34 Intereses de inversiones de capital . . . USD 19 475,84 Otros ingresos . . . USD 12 720,21
Total ingresos . . . . USD 159 366,39
Comisión de gestión . . . USD -26 211,35 Comisión de la depositaria . . . USD -19 292,02 Taxe d’abonnement . . . USD -1 461,09
Total gastos . . . . USD -46 964,46 Rendimiento neto ordinario . . . . USD 112 401,93
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Asian Currencies (USD) , la ratio de gastos totales para el ejercicio entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 asciende a: Clase A2 1,43% anual, Clase E2 0,85% anual.
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo en un ejercicio.
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Venta de divisas a plazo
Renminbi chino USD 1 754 Dólar de Hong Kong USD 1 767 Rupia india USD 1 013 Rupia indonesia USD 801 Ringgit malayo USD 1 534 Nuevo dólar de Taiwán USD 2 703 Peso filipino USD 463 Dólar de Singapur USD 1 325 Won surcoreano USD 1 556
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Compra de divisas a plazo
Renminbi chino USD 398 Dólar de Hong Kong USD 1 180 Rupia india USD 816 Rupia indonesia USD 695 Ringgit malayo USD 1 223 Nuevo dólar de Taiwán USD 2 176 Peso filipino USD 463 Dólar de Singapur USD 934 Won surcoreano USD 2 011
Opciones
Opciones sobre derivados de divisas
Opciones sobre divisas
Opciones de compra compradas (call)
(Valores subyacentes: RUB / USD, JPY / USD, JPY / EUR) USD 16 Opciones de venta vendidas (put)
Valores cotizados 4 854 307,68 90,97
Acciones
BOC Hong Kong Holdings Ltd . . . Título 30 000 30 000 HKD 21,55 56 418,94 1,06 Cheung Kong Holdings Ltd . . . Título 8 000 8 000 HKD 137,6 96 064,92 1,80 China COSCO Holdings Co., Ltd . . . Título 52 000 70 000 18 000 HKD 21,7 98 473,52 1,84 China Everbright Ltd . . . Título 26 000 46 000 20 000 HKD 24,35 55 249,54 1,03 China Life Insurance Co., Ltd -H- . . . Título 29 000 55 000 26 000 HKD 39,9 100 978,12 1,89 China Mengniu Dairy Co., Ltd . . . Título 22 000 34 000 12 000 HKD 28,2 54 141,24 1,01 China Merchants Holdings International Co., Ltd . . . Título 12 000 16 000 4 000 HKD 47,85 50 109,44 0,94 China Merchants Property Development Co., Ltd . . . Título 24 000 24 000 HKD 29,2 61 157,61 1,15 China Mobile (Hong Kong) Ltd . . . Título 30 000 36 000 6 000 HKD 134,9 353 174,71 6,62 China Petroleum & Chemical Corp. -H- . . . Título 100 000 170 000 70 000 HKD 11,72 102 278,42 1,92 China Shenhua Energy Co., Ltd -H- . . . Título 28 000 40 000 12 000 HKD 46,35 113 256,77 2,12 China State Construction International Holdings Ltd . . . Título 26 000 26 000 HKD 12 27 227,70 0,51 China Telecom Corp., Ltd -H- . . . Título 154 000 341 000 187 000 HKD 6,2 83 323,75 1,56 CNOOC Ltd . . . Título 48 000 133 000 85 000 HKD 12,82 53 701,41 1,01 Delta Networks, Inc. . . Título 201 000 201 000 HKD 2,67 46 834,26 0,88 Huaneng Power International, Inc. -H- . . . Título 42 000 42 000 HKD 8,12 29 761,97 0,56 Jiangxi Copper Co., Ltd -H- . . . Título 24 000 42 000 18 000 HKD 18,8 39 375,45 0,74 Keck Seng Investments . . . Título 70 000 70 000 HKD 5,7 34 820,04 0,65 Ming An Holdings Co., Ltd . . . Título 224 000 224 000 HKD 2,57 50 238,60 0,94 Neolink Cyber Technology . . . Título 870 000 870 000 HKD 0,192 14 577,29 0,27 New World China Land Ltd . . . Título 80 000 160 000 80 000 HKD 6,79 47 404,13 0,89 PetroChina Co., Ltd . . . Título 64 000 166 000 102 000 HKD 13,64 76 181,71 1,43 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd . . . Título 8 000 14 000 6 000 HKD 83,3 58 155,58 1,09 Sino-Ocean Land Holdings Ltd . . . Título 66 000 76 000 10 000 HKD 9,67 55 696,36 1,04 Ta Yang Group . . . Título 310 000 310 000 HKD 1,71 46 260,91 0,87 Television Broadcasts Ltd . . . Título 26 000 26 000 HKD 47 106 641,83 2,00 Tencent Holdings Ltd . . . Título 12 000 12 000 HKD 56 58 644,28 1,10 Zijin Mining Group Co., Ltd -H- . . . Título 108 000 108 000 HKD 11,66 109 895,19 2,06 Astra Agro Lestari Tbk PT . . . Título 28 000 40 000 12 000 IDR 28 000 56 811,35 1,06 Bank Danamon Indonesia Tbk PT . . . Título 36 000 50 000 14 000 IDR 8 000 20 869,48 0,39 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT . . . Título 288 000 288 000 IDR 1 970 41 112,87 0,77 CJ CheilJedang Corp. . . . Título 539 972 434 KRW 296 000 115 987,67 2,17 Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd . . . Título 2 649 7 089 4 440 KRW 24 700 47 567,49 0,89 Honam Petrochemical Corp. . . . Título 440 440 KRW 105 500 33 747,10 0,63 Hynix Semiconductor, Inc. . . . Título 2 480 2 480 KRW 25 950 46 786,48 0,88 Hyundai Development Co. . . . Título 1 457 2 627 1 170 KRW 91 500 96 919,69 1,82 Hyundai Elevator Co., Ltd . . . Título 362 362 KRW 135 000 35 528,24 0,67 Hyundai Mipo Dockyard . . . Título 210 650 440 KRW 288 500 44 044,98 0,82 Korea Exchange Bank . . . Título 6 630 6 630 KRW 14 500 69 889,65 1,31 Korea Investment Holdings Co., Ltd . . . Título 1 179 1 179 KRW 79 900 68 484,44 1,28 KT&G Corp. . . . Título 1 180 1 180 KRW 79 700 68 370,96 1,28 LG Chem Ltd . . . Título 2 070 2 670 600 KRW 89 600 134 837,19 2,53 LIG Insurance Co., Ltd . . . Título 2 800 2 800 KRW 23 800 48 446,94 0,91 Lotte Confectionery Co., Ltd . . . Título 123 123 KRW 1 690 000 151 120,42 2,83 POSCO . . . Título 181 330 149 KRW 575 000 75 661,99 1,42 Samchully Co., Ltd . . . Título 210 210 KRW 200 000 30 533,78 0,57 Samsung Heavy Industries Co., Ltd . . . Título 1 850 1 850 KRW 40 200 54 066,61 1,01 Shinhan Financial Group Co., Ltd . . . Título 2 799 4 929 2 130 KRW 53 500 108 864,94 2,04 Shinsegae Co., Ltd . . . Título 103 160 57 KRW 726 000 54 363,22 1,02 SK Energy Co., Ltd . . . Título 1 102 2 297 1 195 KRW 181 000 145 007,85 2,72 YedangOnline Corp. . . . Título 2 140 3 950 1 810 KRW 8 980 13 970,81 0,26 Bumiputra-Commerce Holdings Bhd . . . Título 17 300 37 300 20 000 MYR 11 39 044,07 0,73 Bursa Malaysia Bhd . . . Título 20 000 20 000 MYR 14,3 58 678,96 1,10 IGB Corp. Berhad . . . Título 56 900 56 900 MYR 2,27 26 500,52 0,50 Sime Darby Bhd . . . Título 29 531 29 531 MYR 11,9 72 102,05 1,35 Asia Environment Holdings Ltd . . . Título 100 000 100 000 SGD 0,82 38 568,52 0,72 CH Offshore Ltd . . . Título 120 000 120 000 SGD 0,795 44 871,19 0,84 Keppel Corp., Ltd . . . Título 8 000 8 000 SGD 12,78 48 088,37 0,90 Sinopipe Holdings Ltd . . . Título 98 000 170 000 72 000 SGD 0,455 20 972,81 0,39 STX Pan Ocean Co., Ltd . . . Título 28 000 28 000 SGD 3,51 46 225,79 0,87 Siam Cement PCL -Reg- . . . Título 8 000 8 000 THB 234 37 832,24 0,71 Ardentec Corp. . . . Título 60 000 60 000 TWD 22,75 28 589,64 0,54 Chenbro Micom Co., Ltd . . . Título 49 450 49 450 TWD 21,9 22 682,26 0,42 Cipherlab Co., Ltd . . . Título 54 000 54 000 TWD 82,6 93 422,14 1,75 HON HAI Precision Industry Co., Ltd . . . Título 9 400 34 400 25 000 TWD 200,5 39 474,64 0,74 MediaTek, Inc. . . . Título 8 000 10 000 2 000 TWD 402,5 67 442,22 1,26 Sanyang Industrial Co., Ltd . . . Título 20 000 20 000 TWD 17,3 7 246,90 0,14 Tatung Co., Ltd . . . Título 50 000 50 000 TWD 15,65 16 389,30 0,31 ICICI Bank Ltd -ADR- . . . Título 2 973 2 973 USD 61,5 124 469,43 2,33 Indiabulls Real Estate Ltd -GDR- . . . Título 2 800 2 800 USD 17 32 404,08 0,61 Infosys Technologies Ltd -ADR- . . . Título 1 323 1 323 USD 46,18 41 591,68 0,78 Larsen & Toubro Ltd -GDR- . . . Título 2 144 2 144 USD 105,5 153 981,99 2,89 Reliance Industries Ltd -GDR- 144A . . . Título 1 413 1 413 USD 146,75 141 160,43 2,65 Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corp., Ltd . . . Título 40 000 40 000 USD 0,35 9 530,61 0,18
Cartera correspondiente a 31 de diciembre de 2007
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación
Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia EUR del subfondo