Propósito
Verificar la consistencia en el registro de los tiquetes de las operaciones de inversión pactadas directamente por la tesorería del Fondo, así como garantizar su oportuno y correcto cumplimiento. Realizar la validación de los resultados de la valoración de los portafolios a su cargo. Ejecutar los procesos de conciliación definidos para los portafolios a su cargo, con el fin de garantizar la consistencia entre los registros realizados en el sistema de valoración de portafolio y los extractos de custodia respectivos.
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Garantizar la oportuna y correcta ejecución del proceso de cierre bancario de los portafolios denominados en moneda legal y extranjera a nombre y a cargo de del Fondo. Ejecutar los procesos administrativos asociados al manejo de la plataforma SWIFT. Realizar la verificación de la estructura y contenido de los mensajes SWIFT requeridos para complementar las operaciones pactadas por la tesorería. Generar y transmitir a las entidades de vigilancia y control los reportes a cargo del área.
Realizar la réplica de las operaciones de inversión ejecutadas por los Administradores Externos de Portafolio, cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos. Validar la razonabilidad de los resultados obtenidos en el proceso de valoración de los portafolios a su cargo. Ejecutar los procesos conciliatorios definidos con el fin de garantizar la consistencia entre los registros realizados en el sistema de valoración de portafolio, la información reportada por los Administradores Externos y los saldos reportados por el Custodio Global. Realizar la verificación de la estructura y contenido de los mensajes SWIFT requeridos para complementar las operaciones pactadas por la Tesorería.
Responsabilidades del cargo
o Asegurar la correcta y oportuna compensación/cumplimiento de las operaciones de inversión pactadas por la Tesorería del Fondo. Realizar la activación de operaciones. o
o Realizar la conciliación mensual de las posiciones en títulos y efectivo que conforman los portafolios gestionados por el Fondo y los gestionados externamente que le sean asignados, mediante la comparación de la información suministrada por los custodios/bancos y los registros del aplicativo PORFIN.
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o Participar activamente en los procesos de evaluación, selección e implementación de nuevas herramientas y servicios relacionados con la administración de los portafolios a nombre y a cargo del Fondo (Administradores externos, Custodio, SWIFT, Sistema de Valoración, entre otros), que contribuyan al fortalecimiento de las áreas de tesorería.
o Crear y/o verificar estructura y contenido de los mensajes SWIFT requeridos para complementar las operaciones pactadas por la Tesorería, de acuerdo con el perfil que le sea asignado y observando las reglas definidas para cada tipo de mensaje.
o Realizar la correcta creación y parametrización de nuevos portafolios, especies y títulos en el aplicativo PORFIN.
o Ejecutar las actividades que le sean asignadas ante la ausencia de alguno de los funcionarios del Departamento.
o Realizar la correcta y oportuna inclusión (réplica), en el aplicativo PORFIN, de todas las operaciones pactadas por los Administradores Externos en los portafolios asignados bajo su responsabilidad.
o Mantener actualizada la información financiera del Fondo requerida por las contrapartes (Estados financieros, firmas y personas autorizadas en operaciones de tesorería, etc.), con el fin de cumplir con la normatividad vigente.
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o Realizar la transmisión mensual del Formulario No.10 con destino al Banco de la República, observando los plazos y condiciones establecidas para el efecto.
o Realizar la correcta creación y parametrización de nuevos portafolios, especies y títulos en el aplicativo PORFIN.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
13.6.8.4. Denominación: Analista de Valoración (OTP-ANV1) Propósito
Apoyar la ejecución el proceso de valoración de los portafolios denominados en moneda legal y extranjera a nombre y a cargo del Fondo, cumpliendo con las políticas, procedimientos y normatividad establecidos. Realizar la oportuna y correcta inclusión de las operaciones pactadas en moneda legal por la tesorería en los sistemas de compensación y cumplimiento. Realizar el registro y conciliación diaria del sistema de Flujo de Caja.
Responsabilidades del cargo
Apoyar la correcta y oportuna realización de las siguientes labores:
o Inclusión de las operaciones de tesorería pactadas por fuera de los sistemas de negociación, mediante la revisión de documentos soporte y conciliación de las mismas con las contrapartes respectivas.
o Ejecución del proceso de valoración diaria de los portafolios de inversión de acuerdo con la normatividad y procesos vigentes.
o Reporte mensual a la Tesorería del número de operaciones activadas después de la primera ventanilla (horario Banco República) y las operaciones que quedan en estado por activar en DCV, mediante la recopilación de información diaria.
o Creación de los mensajes SWIFT necesarios para complementar las operaciones pactadas por la Tesorería, observando las reglas definidas para cada tipo de mensaje.
o Ejecución de las actividades que le sean asignadas ante la ausencia de alguno de los funcionarios del Departamento.
o Inclusión (réplica), en el aplicativo PORFIN, de todas las operaciones pactadas por los Administradores Externos en los portafolios asignados bajo su responsabilidad.
o Cargue de tasas, precios, márgenes y curvas requeridas para la valoración diaria de los portafolios en el aplicativo PORFIN.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
o Generar, con la periodicidad requerida, los Formatos de Operaciones con Derivados y el reporte de posición de portafolio (Circular 016 de 2008) con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia.
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13.6.8.5. Denominación: Analista de Pagos (OTP-ANDP1)