Propósito
Responder por el cumplimiento diario en el aplicativo INES de las operaciones de renta fija, y derivados.
Apoyar al área en el proceso de documentación y generación de información contable periódica que garantice que los documentos fuentes de contabilidad están debidamente soportados y almacenados virtualmente en el aplicativo SADE, coordinar con los demás funcionarios del Departamento la obtención de información para su adecuado almacenamiento, así como digitalizar los documentos que requieran almacenamiento tales como conciliaciones, declaraciones tributarias, cuentas de cobro, etc.
Apoyar al Departamento en la etapa de pruebas del proceso de adopción voluntaria de normas internaciones de información financiera y contable (NIIF).
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PAGINA 134/143 FECHA DE APROBACIÓN: 13-01-2014 FECHA DE VIGENCIA: 13-01-2014 ESTE DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA VERSIÓN: 17
Participar en la revisión de información recibida de las entidades financieras que administran cartera del programa de cobertura de tasas.
Responsabilidades del cargo
o Realizar la compilación de normas.
o Realizar de necesaria la traducción de normas.
o Realizar apoyo en el mantenimiento y registro de las carteras administradas del proceso de cobertura de tasas.
o Realizar diariamente el cierre de las operaciones en el Aplicativo de Inversiones PORFIN, en cuanto al cumplimiento de la caja (cuenta puente) de moneda nacional y extranjera. o Participar en la elaboración de notas a los Estados Financieros e informes contables,
elaborar trimestralmente la información solicitada por el DANE y el Banco de la República y atender requerimientos de entes de control interno y externos en ausencia del funcionario designado para estos temas.
o Validar la información que remiten las entidades que administran la cartera, referente a la liquidación de la cobertura de tasas.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
13.6.9.6. Denominación: Especialista en Encargos Fiduciarios (DCC-ESEF1) Propósito
Apoyar al Departamento en el proceso de documentación y generación de información contable periódica que garantice, que los documentos fuentes de contabilidad, están debidamente soportados para la entrega al Departamento de Servicios Administrativos y Documentales de los fondos que le sean asignados. Efectuar conciliaciones de cuentas de acuerdo con los fondos asignados. Participar en la actualización de la base de datos contables con registros contables manuales de acuerdo con los fondos que le sean asignados. Colaborar con el diligenciamiento de órdenes de pago del Fondo Administrador. Actualizar la contabilidad de los mandatos y encargos fiduciarios mensualmente. Generar y revisar los certificados de retención en la fuente por renta, iva e ica y llevar el control de la entrega correspondiente. Colaborar en los cuadres periódicos de interfondos. Participar en la conformación de una base de datos que facilite la consulta de información histórica tanto contable como de cartera desde el inicio de la misma. Participar en el análisis de procesos y procedimientos que redunden en la mejora continua del Proceso de Gestión Contable y Tributaria.
Responsabilidades del cargo
o Elaborar conciliaciones bancarias semanalmente de los fondos que le sean asignados. o Generar e imprimir mensualmente los comprobantes contables de los fondos que le sean
asignados, adjuntando los soportes correspondientes y coordinando la entrega al Departamento de Servicios Administrativos y Documentales para el correspondiente archivo.
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PAGINA 135/143 FECHA DE APROBACIÓN: 13-01-2014 FECHA DE VIGENCIA: 13-01-2014 ESTE DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA VERSIÓN: 17
o Conciliar dos veces al mes los interfondos de todas las contabilidades elaborando el formato correspondiente con destino a la Tesorería del Fondo.
o Registrar asientos contables de los fondos asignados y de operaciones que le sean asignadas.
o Participar en el diligenciamiento de la información contable de órdenes de pago de pacinorés, Boceas UCONAL, Cédulas del BCH y otras que le sean asignadas.
o Participar en el análisis de cuentas de acuerdo con la asignación dada por el Jefe inmediato.
o Generar archivos fuente para la elaboración de medios magnéticos en coordinación con los funcionarios asignados y de acuerdo con los formatos establecidos por la Dian y la Dirección de Impuestos Distritales.
o Asistir al Jefe en análisis de información histórica o proyecciones que se requieran en materia contable, tributaria o de cartera
o Mantener actualizada la base de terceros y contrapartes del Aplicativo PORFIN teniendo en cuenta los formatos establecidos y diligenciados por Front y Back en ausencia del funcionario encargado.
o Registrar en la contabilidad de cada mandato el movimiento que se genere diariamente. o Verificar la correcta expedición de los certificados de ingresos y retenciones que se
originan por las operaciones del Fondo Administrador.
o Asistir en la elaboración de documentos que se envíen relacionados con operaciones recíprocas, comunicaciones de requerimientos, respuestas, etc.
o Participar en la conformación de bases de datos uniformes relacionados con temas de contabilidad y cartera a través de búsqueda de información en las diferentes áreas y sistemas que han generado registros para proporcionar respuestas ágiles y oportunas a organismos internos y externos.
o Contabilizar mensualmente los registros de rendimientos de mandatos.
o Contabilizar mensualmente los movimientos de cartera del Fondo, administrada por los establecimientos de crédito; elaborar y remitir oportunamente los informes pertinentes, y atender los trámites y solicitudes relacionados con la recepción, administración, recaudo y contabilización de las carteras recibidas, cuando resulte pertinente. Realizando análisis de la información y validaciones resultantes de los anexos enviados por las entidades financieras, siguiendo lo establecido en los contratos de administración vigentes.
o Realizar diariamente el cierre de las operaciones en el aplicativo de inversiones PORFIN, en cuanto al cumplimiento de la caja (cuenta puente) de moneda nacional y extranjera según asignación del jefe.
o Organizar la información que se requiera para entregar a entidades de control y áreas como la Auditoría y la Revisoría Fiscal de acuerdo con las instrucciones del Jefe Inmediato. o Validar la información que remiten las entidades que administran la cartera, referente a la
liquidación de la cobertura de tasas.
o Causar las cuentas por pagar y cuentas por cobrar por efecto de la cobertura.
o Hacer seguimiento a los cobros que se realizan a las entidades que administran la cartera, por efecto de la cobertura.
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PAGINA 136/143 FECHA DE APROBACIÓN: 13-01-2014 FECHA DE VIGENCIA: 13-01-2014 ESTE DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA VERSIÓN: 17
o Elaborar y coordinar el pago de las obligaciones tributarias del Fondo Administrador: relacionadas con impuesto predial, vehículos, mediante el registro de la información, la elaboración de los formularios en borrador y el respectivo seguimiento al pago en cumplimiento de la legislación tributaria.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.