Propósito
Responder por el registro y análisis de los hechos económicos de los fondos contables Seguro de Depósito, Emergencia Económica, Cobertura de Tasas y Garantía de Títulos. Encargarse del registro y análisis del portafolio de inversiones en pesos y dólares en el Fondo de Seguro de Depósitos. Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Información Contable administrando en lo que a contabilidad se refiere en los aplicativos de contabilidad, inversiones y otros que afecten la contabilidad. Trasmitir el balance de Fogafín a la Superintendencia Financiera. Preparar y presentar los formularios de impuestos distritales y nacionales que le sean asignados en cumplimiento de las normas tributarias vigentes de manera oportuna evitando sanciones o inconsistencias. Estar capacitado permanentemente en normas tributarias que afectan las operaciones de Fogafín siendo proactivo con el grupo de trabajo, proponiendo capacitaciones de actualización interna. Preparar los formatos para la presentación de medios magnéticos, nacionales y distritales. Participar en la conformación de una base de datos que facilite la consulta de información histórica tanto contable como de cartera. Proponer mejoras continuas en los diferentes procesos del departamento o de otros que redunden en los procesos de gestión contable y tributaria. Apoyar al Departamento en la etapa de pruebas del proceso de adopción voluntaria de normas internaciones de información financiera y contable (NIIF).
Responsabilidades del cargo
o Revisión de conciliaciones de las cuentas bancarias, portafolio, brps, cartera en pesos y dólares, de los fondos asignados.
o Generar balances, para verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas, por cada uno de los fondos asignados, calculando el resultado del periodo por monedas y registrar por medio de un comprobante manual en el sistema de información contable, los resultados del ejercicio.
o Generar, analizar y preparar la información sobre medios magnéticos para la DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital, para cumplir con los requerimientos legales de los formatos que sean asignados.
o Generar los archivos planos de la transmisión a la Superfinanciera, verificando que los saldos a transmitir estén de acuerdo con las normas que exige la Superintendencia Financiera cuando el funcionario encargado se encuentre ausente.
o Parametrizar en el aplicativo Apoteosys la información para generar el formato 338 con destino a la Superintendencia Financiera.
o Preparar las conciliaciones de cartera, brps, Calcular, registrar y verificar el valor de las provisiones de Brps, provisión general de cuentas por cobrar, otros activos, reservas técnicas, provisión para devolución del seguro de depósito, provisión de inversiones, para alimentar los balances mensuales de los fondos asignados.
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o Remitir los documentos tendientes a apropiar los recursos que la Titularizadora Colombiana le gira a la Entidad por concepto de la garantía otorgada en los diferentes procesos de titularización mensualmente y producir el informe anual relacionado con el tema.
o Verificar conciliaciones de inversiones de los fideicomisos (registros contables y contabilidad) o Participar en respuesta a requerimientos internos o externos de acuerdo con la solicitud del
jefe inmediato.
o Elaborar información para la CIFIN de acuerdo con la normatividad y periodicidad que corresponda.
o Registrar parámetros contables relacionados con cuentas, centros de costo, transacciones automáticas, etc, siendo el administrador del aplicativo contable.
o Participar en la conformación de bases de datos uniformes relacionados con temas de contabilidad y cartera a través de búsqueda de información en las diferentes áreas y sistemas que han generado registros para proporcionar respuestas ágiles y oportunas a organismos internos y externos.
o Capacitar las áreas internas de Fogafín, en el aspecto contable sobre los requerimientos de información que tenga el departamento y la forma como deben generarlo, para el adecuado registro de la información contable en temas relacionados con las funciones asignadas. o Participar en el análisis de normatividad relacionada con aspectos contables, tributarios,
financieros y de cartera que puedan impactar las operaciones del Fondo de acuerdo con la asignación previa del Jefe Inmediato.
o Participar en la elaboración de instructivos y controles que permitan minimizar riesgos operativos en el área.
o Revisar mensualmente los movimientos de cartera del Fondo administrada por los establecimientos de crédito; elaborar y remitir oportunamente los informes pertinentes, y atender los trámites y solicitudes relacionados con la recepción, administración, recaudo y contabilización de las carteras recibidas, cuando resulte pertinente.
o Parametrizar los campos contables en el aplicativo PORFIN (Renta Fija, INES, Divisas). o Validar la información que remiten las entidades que administran la cartera, referente a la
liquidación de la cobertura de tasas; Causar las cuentas por pagar y cuentas por cobrar por efecto de la cobertura; Hacer seguimiento a los cobros que se realizan a las entidades que administran la cartera, por efecto de la cobertura.
o Gestionar la cuenta de cobro mensual ante la Titularizadora Grancolombiana por concepto de comisión de garantía, teniendo en cuenta la información publicada en la página Web de la misma. Elaborar y enviar anualmente el informe de la Titularizadora al Ministerio de Hacienda.
o Realizar diariamente el cierre de las operaciones en el Aplicativo de Inversiones PORFIN, en cuanto al cumplimiento de la caja (cuenta puente) de moneda nacional y extranjera según asignación del jefe.
o Participar en los órganos sociales o en la administración de entidades del sector real en las cuales el Fondo tenga participación accionaria.
o En ausencia del funcionario encargado realizar del registro de terceros tanto en el aplicativo de contabilidad como en el de inversiones.
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o Elaborar y enviar trimestralmente a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros y el Informe de Operaciones reciprocas y circularizar las entidades estatales con las cuales se presentan operaciones reciprocas en cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría relacionadas con los Fondos Asignados.
o Verificar la correcta expedición de los certificados de ingresos y retenciones que se originan por las operaciones del Fondo Administrador a través de conciliaciones previas.
o Actualizar los documentos que requieran relacionados con el Plan de Continuidad en lo que se refiere al área contable.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
13.6.9.3. Denominación: Experto en Control Interno Contable (DCC-EXCIC1) Propósito
Registrar todas las operaciones del Fondo Administrador, Así mismo, de los mandatos suscritos por Fogafín con las entidades en liquidación, analizar y verificar la información financiera con el fin de garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros de estos.
Participar en la conformación de una base de datos que facilite la consulta de información histórica contable.
Generar los informes y garantizar los reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con los lineamientos legales, los instructivos y disposiciones propios de ese organismo a través del sistema CHIP de cada uno de los balances de Fogafín y los fideicomisos.
Realizar los registros contables del Fondo Banca Pública, de acuerdo con las normas legales vigentes, las políticas y los procedimientos establecidos por la entidad.
Realizar análisis contable de las operaciones relacionadas con las posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas con operaciones de contado y derivados. Soportar al área en temas relacionados con el Modelo MECI, calidad y o equivalentes.
Participar en la elaboración de métodos, procedimientos e instructivos que faciliten las labores operativas del área contable.
Apoyar al Departamento en la etapa de pruebas del proceso de adopción voluntaria de normas internaciones de información financiera y contable (NIIF).
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Responsabilidades del cargo
o Responder por la contabilidad de los Fondos asignados mediante el registro diario de todas las operaciones relacionadas con el mismo tales como: inversiones, (compras, ventas y valoración), cartera, causaciones, amortizaciones de activos y pasivos diferidos, retenciones de impuestos en los registros contables y documentos soportes de los mismos (Conciliaciones bancarias, generación de informes y certificados, verificación análisis y ajustes a los Estados Financieros, conciliaciones de inversiones, custodias).
o Realizar correctamente el cálculo de los descuentos tributarios en cada pago que se realice por concepto de compras, servicios, honorarios y otros conceptos relacionados con retenciones en la fuente por renta, ventas e industria y comercio.
o Apoyar en la elaboración de la información tributaria para medios magnéticos tanto nacionales como distritales con el fin de dar cumplimiento a las normas legales establecidas por la DIAN y el Distrito.
o Elaborar y enviar trimestralmente a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros y el Informe de Operaciones reciprocas y circularizar las entidades estatales con las cuales se presentan operaciones reciprocas en cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría relacionadas con los Fondos Asignados.
o Efectuar conciliaciones de inversiones con reportes de Custodio y Administradores Externos de acuerdo con asignación previa.
o Preparar y presentar los formularios de impuestos distritales y nacionales que le sean asignados en cumplimiento con las normas tributarias vigentes de manera oportuna evitando sanciones o inconsistencias en ausencia del funcionario encargado.
o Participar en la elaboración de manuales e instructivos de acuerdo con las necesidades que le establezca el jefe.
o Proporcionar información que requiera el área de Presupuesto referente a cuentas, conceptos y registros que afecten la ejecución presupuestal, incluyendo conciliaciones periódicas.
o Consultar la página de la Superintendencia Financiera y organizar reuniones periódicas dependiendo de los temas nuevos observados que ameriten discusión de los funcionarios del Departamento.
o Actualizar los documentos que requieran relacionados con el Plan de Continuidad en lo que se refiere al área contable.
o Realizar el cumplimiento contable de las operaciones de tesorería en ausencia del principal. o Analizar y verificar las operaciones registradas en la contabilidad de los Fondos asignados originadas en el manejo del portafolio de inversiones con el fin de garantizar su veracidad y consistencia.
o Coordinar el registro de las operaciones que afectan las contabilidades de los mandatos. o Generar balances, para verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas, por cada uno
de los Fondos asignados, calculando el resultado del periodo por monedas y registrar por medio de un comprobante manual en el sistema de información contable, los resultados del
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ejercicio, para cumplir con la trasmisión mensual a la Superintendencia Financiera y demás informes requeridos por las entidades de control.
o En ausencia del funcionario encargado, generar los archivos planos de la transmisión a la Superintendencia Financiera, verificando que los saldos a transmitir estén de acuerdo con las normas que exige la Superintendencia Financiera, para trasmisión a la Superintendencia Financiera.
o Participar en respuesta a requerimientos internos o externos de acuerdo con la solicitud del jefe inmediato.
o Parametrizar y validar el funcionamiento del aplicativo de activos fijos para garantizar el adecuado registro de las compras, depreciaciones y bajas de activos.
o Capacitar las áreas internas de Fogafín, en el aspecto contable sobre los requerimientos de información que tenga el departamento y la forma como deben generarlo, para el adecuado registro de la información contable en temas relacionados con las funciones asignadas. o Participar en la elaboración de instructivos y controles que permitan minimizar riesgos
operativos en el área.
o Responder por la contabilidad del Fondo Banca Pública y Fondo Administrador, mediante el registro diario de todas las operaciones relacionadas con el mismo tales como: actualización de valores intrínsecos registro de emisiones y pagos de intereses de bonos de la banca pública, venta, dividendos sobre las empresas donde se es accionista, control de los registros de bienes recibidos en pago.
o Efectuar conciliaciones de inversiones con reportes de Custodio y Administradores Externos.
o Preparar comunicaciones para todas las entidades con quienes se tienen operaciones recíprocas tanto de envío como de respuesta.
o Generar controles a través del aplicativo de contabilidad que unifiquen cuadres con otros aplicativos.
o Elaborar y enviar trimestralmente a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros de los Fondos asignados y el Informe de Operaciones reciprocas y circularizar las entidades estatales con las cuales se presentan operaciones reciprocas en cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría.
o Realizar conciliaciones de todas las cuentas generadas por el aplicativo de inversiones en los fondos asignados.
o Preparación de conciliaciones de las cuentas contables en pesos y dólares, para el conocimiento de los órganos internos y externos de control. De acuerdo con asignación previa.
o Participar en la elaboración de notas a los Estados Financieros e informes contables
o Actualizar información fuente para contabilidad que contiene la información suministrada por el Custodio sobre el manejo del efectivo de los administradores con base en información de la página del custodio.
o Participar en la conformación de bases de datos uniformes relacionados con temas de contabilidad y cartera a través de búsqueda Consultar periódicamente la página web de la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para verificar
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PAGINA 132/143 FECHA DE APROBACIÓN: 13-01-2014 FECHA DE VIGENCIA: 13-01-2014 ESTE DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA VERSIÓN: 17
temas novedosos que afecten el desarrollo de las actividades del área y propiciar reuniones de trabajo.
o Participar en el análisis de normatividad relacionada con aspectos contables, tributarios, financieros que puedan impactar las operaciones del Fondo de acuerdo con la asignación previa del Jefe Inmediato.
o Representar al departamento en reuniones y trabajos asignados en El GRUPO MECI y o similares.
o Realizar diariamente el cierre de las operaciones en el aplicativo de inversiones PORFIN, en cuanto al cumplimiento de la caja (cuenta puente) de moneda nacional y extranjera según asignación del jefe.
o Las demás que le sean asignadas por el Director o su superior jerárquico, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
13.6.9.4. Denominación: Experto en Contabilidad de Seguro de Depósito y